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溯联股份(301397)现金流量表图
溯联股份(301397)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84523.8850681.3136210.4081867.4447096.88
收到的税费返还(万元)58.7358.7353.1235.025.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)485.58626.53144.221010.753604.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85068.1851366.5836407.7382913.2050706.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43406.0926219.3713356.7155848.8131414.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15028.8810196.134799.4721503.6513642.81
支付的各项税费(万元)4677.863150.371029.486126.875376.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3617.022877.451171.939303.673206.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66729.8642443.3220357.5992783.0153640.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18338.338923.2616050.14-9869.81-2933.64
收回投资收到的现金(万元)37762.2727550.754728.18225201.9238146.04
取得投资收益收到的现金(万元)691.79484.25386.821419.651.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.793.79--17.3012.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153653.02117902.37----130634.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)192110.86145941.1637463.18250649.88168794.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16109.6611278.989873.1622021.9719163.47
投资支付的现金(万元)69750.1248841.6226100.23258583.0091494.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)164391.12124193.98----145470.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250250.89184314.5777520.18289604.97256127.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58140.03-38373.41-40056.99-38955.09-87333.73
吸收投资收到的现金(万元)599.05499.0550.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42468.1630999.001100.0023817.7131490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43067.2131498.051150.0023817.7131490.00
偿还债务支付的现金(万元)29264.0213364.028364.0217490.0013490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9208.07134.57-169.1410383.429675.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)429.03242.00----163.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38901.1213740.588243.5431450.1723329.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4166.0917757.47-7093.54-7632.468160.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.180.00-----2.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35635.80-11692.69-31100.39-56457.36-82108.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41273.5141273.5141273.5197730.8697730.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5637.7129580.8110173.1141273.5115622.17
净利润(万元)--6765.69--12252.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--129.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.34--314.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.74---27.43--
固定资产报废损失(万元)--2884.29--5811.08--
公允价值变动损失(万元)---310.87---85.31--
财务费用(万元)---302.70--264.89--
投资损失(万元)---484.25---1426.34--
递延所得税资产减少(万元)--177.69---223.31--
递延所得税负债增加(万元)---23.31--117.49--
存货的减少(万元)--7129.56---17626.73--
经营性应收项目的减少(万元)--606.18---16108.11--
经营性应付项目的增加(万元)---8700.44--4927.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8923.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29580.81--41273.51--
减:现金的期初余额(万元)--41273.51--97730.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11692.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--355.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
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