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华虹公司(688347)现金流量表图
华虹公司(688347)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1416941.10897026.28423068.021592114.001175945.73
收到的税费返还(万元)------10497.2210497.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26837.818110.331738.4877702.2370630.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1443778.91905136.61424806.491680313.441257073.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)783421.32479616.43266946.28894973.01798458.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)237856.88154786.8896075.95264749.50221136.11
支付的各项税费(万元)53909.6738484.4223694.0658934.1751765.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71171.9370209.221970.23100827.8056161.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1146359.80743096.95388686.521319484.481127522.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)297419.11162039.6636119.97360828.97129551.56
收回投资收到的现金(万元)------1903.13--
取得投资收益收到的现金(万元)36846.3825777.3711876.0658375.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.0913.955.4079.9276.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36897.4725791.3211881.4660358.2676.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)845662.00659273.61366423.891978199.12875615.76
投资支付的现金(万元)12000.002000.00--12500.0012500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)857662.00661273.61366423.891990699.12888115.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-820764.53-635482.29-354542.43-1930340.86-888038.88
吸收投资收到的现金(万元)21189.0910988.959387.29842037.06840978.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------839438.15839438.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)788032.00717032.00618032.00206289.39145511.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)809221.09728020.95627419.291048326.46986489.19
偿还债务支付的现金(万元)674672.78672323.49582263.19131202.2965421.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32941.2729724.842310.71100509.3564241.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2399.211557.25394.85----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)710013.27703605.58584968.75235759.85133398.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99207.8224415.3842450.53812566.61853090.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6757.14-2533.75-771.536531.81-9428.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-430894.73-451560.99-276743.47-750413.4785175.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3205402.603205402.603205402.603955816.063955816.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2774507.872753841.602928659.133205402.604040991.51
净利润(万元)---62102.54---103218.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54000.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3942.22--12570.61--
长期待摊费用摊销(万元)--5.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.98--136.99--
固定资产报废损失(万元)------381445.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20028.27--38270.41--
投资损失(万元)---892.34---1099.09--
递延所得税资产减少(万元)---743.43---1019.31--
递延所得税负债增加(万元)---5221.07---14027.02--
存货的减少(万元)---84970.70---139541.82--
经营性应收项目的减少(万元)--6965.32---17387.87--
经营性应付项目的增加(万元)---19724.59--109059.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162039.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2028950.91--1975776.08--
减:现金的期初余额(万元)--1975776.08--3262435.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)--724890.70------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1229626.52------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---451560.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--812.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1532.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-062025-08-282025-05-082025-03-282024-11-07
更新时间2025-11-102025-08-292025-05-122025-03-282024-11-07
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