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华虹公司(688347)现金流量表图
华虹公司(688347)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1915114.721416941.10897026.28423068.021592114.00
收到的税费返还(万元)289.48------10497.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71675.6326837.818110.331738.4877702.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1987079.831443778.91905136.61424806.491680313.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1010525.68783421.32479616.43266946.28894973.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)299563.31237856.88154786.8896075.95264749.50
支付的各项税费(万元)61956.9053909.6738484.4223694.0658934.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108491.8171171.9370209.221970.23100827.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1480537.701146359.80743096.95388686.521319484.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)506542.13297419.11162039.6636119.97360828.97
收回投资收到的现金(万元)--------1903.13
取得投资收益收到的现金(万元)46458.3736846.3825777.3711876.0658375.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)891.2051.0913.955.4079.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47349.5736897.4725791.3211881.4660358.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1293140.10845662.00659273.61366423.891978199.12
投资支付的现金(万元)14500.0012000.002000.00--12500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1354840.10857662.00661273.61366423.891990699.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1307490.53-820764.53-635482.29-354542.43-1930340.86
吸收投资收到的现金(万元)24551.8621189.0910988.959387.29842037.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------839438.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1436813.20788032.00717032.00618032.00206289.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1879284.06809221.09728020.95627419.291048326.46
偿还债务支付的现金(万元)770544.11674672.78672323.49582263.19131202.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56074.9132941.2729724.842310.71100509.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2399.211557.25394.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)830142.93710013.27703605.58584968.75235759.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1049141.1499207.8224415.3842450.53812566.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13835.71-6757.14-2533.75-771.536531.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)234357.02-430894.73-451560.99-276743.47-750413.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3205402.603205402.603205402.603205402.603955816.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3439759.622774507.872753841.602928659.133205402.60
净利润(万元)-80714.30---62102.54---103218.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----54000.91----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11882.49--3942.22--12570.61
长期待摊费用摊销(万元)----5.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-621.38--8.98--136.99
固定资产报废损失(万元)518487.61------381445.57
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19364.15--20028.27--38270.41
投资损失(万元)-3095.11---892.34---1099.09
递延所得税资产减少(万元)930.90---743.43---1019.31
递延所得税负债增加(万元)-1198.16---5221.07---14027.02
存货的减少(万元)-154048.64---84970.70---139541.82
经营性应收项目的减少(万元)-716.97--6965.32---17387.87
经营性应付项目的增加(万元)78152.92---19724.59--109059.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----162039.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2770759.62--2028950.91--1975776.08
减:现金的期初余额(万元)1975776.08--1975776.08--3262435.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----724890.70----
减:现金等价物的期初余额(万元)----1229626.52----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----451560.99----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----812.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1532.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-11-062025-08-282025-05-082025-03-28
更新时间2026-03-272025-11-102025-08-292025-05-122025-03-28
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