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威力传动(300904)现金流量表图
威力传动(300904)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)673.3440386.6829642.2421931.995560.72
收到的税费返还(万元)0.001810.152217.011197.00790.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4773.4124279.7719348.8113272.616039.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5446.7466476.5951208.0636401.6012390.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3638.2441108.8729567.1718939.629619.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2268.739676.056988.314594.632362.62
支付的各项税费(万元)575.222399.742014.211204.03464.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3407.6918360.1319175.7711448.664146.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9889.8871544.7957745.4636186.9316593.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4443.14-5068.20-6537.40214.67-4203.49
收回投资收到的现金(万元)0.002000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.006.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.39----47.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.402006.52--47.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8920.7219854.498581.816376.963669.11
投资支付的现金(万元)2000.012000.002000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10920.7321854.4910581.816376.963669.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10919.32-19847.97-10581.81-6329.67-3669.11
吸收投资收到的现金(万元)0.0058272.0958272.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2731.0023362.4120469.4116970.416714.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2731.0081634.5078741.5016970.416714.04
偿还债务支付的现金(万元)934.9127091.1620771.249946.80--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)306.724923.914086.52608.86448.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3183.682537.04270.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1316.5935198.7627394.8010826.07627.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1414.4146435.7451346.706144.356086.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.10------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13948.0521519.4734227.4829.35-1786.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23809.072289.602289.602289.602289.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9861.0223809.0736517.082318.94503.46
净利润(万元)--4120.14--2267.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1357.04---21.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.18--80.16--
长期待摊费用摊销(万元)--258.09--112.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.51--0.00--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1330.12--690.45--
投资损失(万元)---6.52--249.10--
递延所得税资产减少(万元)---122.39---574.66--
递延所得税负债增加(万元)------549.47--
存货的减少(万元)---1581.23---1959.39--
经营性应收项目的减少(万元)---11525.59---2192.05--
经营性应付项目的增加(万元)---1469.37---97.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5068.20--214.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23809.07--2318.94--
减:现金的期初余额(万元)--2289.60--2289.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21519.47--29.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--397.70--217.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-242023-08-302023-07-21
更新时间2024-04-252024-03-292023-10-262023-08-302023-07-21
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