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威尔高(301251)现金流量表图
威尔高(301251)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77031.9545068.9619933.6578850.1558956.69
收到的税费返还(万元)2234.742095.88641.751689.381689.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1998.11812.19248.184486.344053.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81264.8147977.0320823.5885025.8764699.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68185.8043106.1819311.4950066.3835878.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18482.5411898.715857.8919632.2814142.19
支付的各项税费(万元)2657.001577.67804.162760.951544.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2964.421784.06788.403808.532835.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92289.7658366.6226761.9476268.1554400.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11024.95-10389.59-5938.378757.7310298.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)116.01127.3870.46971.08216.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15400.0015400.0013200.0094840.0072340.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15516.0115527.3813270.4695811.0872556.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17214.239505.034990.1427160.8223882.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5610.000.000.0094460.0066060.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22824.239505.034990.14121620.8289942.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7308.216022.358280.32-25809.74-17386.08
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54107.4728048.059105.2332242.2332242.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54107.4728048.059105.2332242.2332242.23
偿还债务支付的现金(万元)25710.679424.305000.0016521.0612054.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2432.742096.81124.892365.412203.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)491.411810.69850.425360.441684.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28634.8213331.805975.3124246.9115942.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25472.6414716.253129.927995.3216299.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.70-93.65-152.101365.131254.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6988.7710255.365319.78-7691.5610466.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61329.4261329.4261329.4269020.9769020.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68318.1971584.7866649.2061329.4279487.46
净利润(万元)--4520.25--5586.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2374.15--4500.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.92--92.39--
长期待摊费用摊销(万元)--245.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------19.67--
固定资产报废损失(万元)--32.83--5721.28--
公允价值变动损失(万元)--62.39---4.24--
财务费用(万元)---376.30---875.02--
投资损失(万元)---127.38---227.07--
递延所得税资产减少(万元)--103.22---1653.60--
递延所得税负债增加(万元)---12.76---6.49--
存货的减少(万元)---10140.80---11646.01--
经营性应收项目的减少(万元)---21107.89---13868.15--
经营性应付项目的增加(万元)--9601.91--19911.69--
其他(万元)------810.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10389.59--8757.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71584.78--61329.42--
减:现金的期初余额(万元)--61329.42--69020.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10255.36---7691.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15.16--30.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-212025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-232025-08-262025-04-222025-04-212024-10-29
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