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百通能源(001376)现金流量表图
百通能源(001376)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77514.2454035.4826753.85115807.8888008.86
收到的税费返还(万元)165.0561.14--809.28770.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3084.482520.751440.953024.343008.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80763.7756617.3728194.80119641.5191787.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39219.7123423.3614671.1460607.0551965.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10950.028494.854494.7611729.679421.33
支付的各项税费(万元)7949.985463.192401.0710962.378478.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2291.671698.50952.234054.522603.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60411.3839079.9022519.2087353.6072468.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20352.3917537.475675.6132287.9019319.58
收回投资收到的现金(万元)123682.6788558.9130417.4229300.004500.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.66180.5853.20101.9615.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.470.400.0218.6118.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123925.8088739.8930470.6329420.564533.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9605.196086.414159.329746.057494.82
投资支付的现金(万元)142660.00108160.0051780.0029300.0014900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152265.19114246.4155939.3239046.0522394.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28339.39-25506.52-25468.69-9625.48-17861.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29991.27991.271000.0038184.4135234.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1648.191551.36--592.459.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31639.462542.631001.8438776.8635244.36
偿还债务支付的现金(万元)28841.2720800.007800.0028992.0019032.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7322.694895.98161.247516.767345.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1393.291254.94--3192.44635.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37557.2526950.928819.9439701.1927012.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5917.79-24408.29-7818.09-924.348231.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13904.79-32377.34-27611.1821738.099690.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39492.9739492.9739492.9717754.8917754.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25588.197115.6311881.8039492.9727444.95
净利润(万元)--9883.06--19114.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.54--253.19--
长期待摊费用摊销(万元)--65.11--89.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------15.72--
固定资产报废损失(万元)--173.90--356.94--
公允价值变动损失(万元)---0.77------
财务费用(万元)--317.03--953.28--
投资损失(万元)---187.48---101.96--
递延所得税资产减少(万元)--92.78---49.47--
递延所得税负债增加(万元)---52.41--145.23--
存货的减少(万元)--2781.43---198.82--
经营性应收项目的减少(万元)--2061.03--529.34--
经营性应付项目的增加(万元)---2758.00--593.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17537.47--32287.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7115.63--39492.97--
减:现金的期初余额(万元)--39492.97--17754.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32377.34--21738.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--210.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-252025-03-102024-10-25
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-252025-03-112024-10-29
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