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美的集团(000333)现金流量表图
美的集团(000333)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42621080.0032991792.9022529039.9010926683.4038866133.80
收到的税费返还(万元)1156997.30918496.30641459.10372190.70927840.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--2879.40----4838.40
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)203435.00164639.30----193668.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)801838.30610948.40463728.10188443.80887116.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44954246.0034842671.5023855066.3011592918.3041277513.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28179928.2020726175.8014096408.206783731.9024562738.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4378506.703452594.302454599.101472389.104378858.50
支付的各项税费(万元)2031691.901601390.901064473.20426231.401952127.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)101697.00148612.50------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------204526.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)191.70146.20----504.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4927314.103207143.302258463.20910171.204127601.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39619653.0029136063.0020126964.8010160821.5035226356.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5334593.005706608.503728101.501432096.806051157.20
收回投资收到的现金(万元)19753196.1013387905.607023274.702847297.9011290784.20
取得投资收益收到的现金(万元)920082.50529043.70203013.00140589.30398451.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47552.4053915.8035206.502327.6096040.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)36497.4035220.90----7807.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6599.706763.10----500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20763928.1014012849.107288352.003000244.0011793583.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1114188.90665549.60314531.90186347.70783963.60
投资支付的现金(万元)16490490.8010891079.305661514.704696956.4019798575.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)615513.60570858.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9707.50226.90----1224.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18229900.8012127713.806533312.405321911.3020583763.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2534027.301885135.30755039.60-2321667.30-8790180.20
吸收投资收到的现金(万元)472589.10397133.10347273.2026432.603469592.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)201830.40--196823.50702.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8885953.506879377.605031018.802167827.603780036.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2986.702986.70----18066.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9361529.307279497.405378292.002194260.207267694.90
偿还债务支付的现金(万元)11206432.7010456281.104361837.501359354.302498624.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3308013.502860634.402539608.3054391.402282186.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)54938.60--14046.203010.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1342861.00846892.10----217088.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15857307.2014163807.607289598.401460916.904997899.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6495777.90-6884310.20-1911306.40733343.302269795.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33848.2044409.2082919.409482.00-7625.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1338994.20751842.802654754.10-146745.20-476853.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5511872.805511872.805511872.805511872.805988726.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6850867.006263715.608166626.905365127.605511872.80
净利润(万元)4452019.60--2664735.40--3875721.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)115646.90------100810.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)150125.70--------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7602.40--2065.30----
固定资产报废损失(万元)----427074.20----
公允价值变动损失(万元)-78235.80--136969.70---130214.50
财务费用(万元)-439666.00---288003.00---402586.60
投资损失(万元)-169466.10---64587.00---144294.00
递延所得税资产减少(万元)-37214.10---106805.10---155642.10
递延所得税负债增加(万元)-101781.40---3470.50--6483.90
存货的减少(万元)207506.40--1368071.50---1579415.40
经营性应收项目的减少(万元)-811215.80---1692680.50---1434972.20
经营性应付项目的增加(万元)1131662.00--1157537.40--5034563.60
其他(万元)----55921.90----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5334593.00------6051157.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6850867.00--8166626.90--5511872.80
减:现金的期初余额(万元)5511872.80--5511872.80--5988726.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1338994.20-------476853.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)35586.00------459.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-302025-04-302025-03-30
更新时间2026-04-012025-10-302025-08-302025-04-302025-03-31
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