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美的集团(000333)现金流量表图
美的集团(000333)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35607600.5026237534.5017423544.607622216.4031699782.50
收到的税费返还(万元)733272.60618189.90405356.40194020.401093479.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1149.104086.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)169177.10128393.00--37854.70178806.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)772175.20496374.30329185.00100719.00729595.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37283374.5027547859.2018239727.607960201.0034376798.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21644677.0015985098.9010029062.604217790.0022134570.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3860560.402933992.302025336.901172197.603567496.30
支付的各项税费(万元)1848893.101518012.80997540.70466363.101738725.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)33355.70----273892.40--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)8666.10--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3523.202384.50--633.305714.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4093437.902629665.101847913.80901111.603446550.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31493113.4023069153.6015261260.207032969.8030911015.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5790261.104478705.602978467.40927231.203465782.80
收回投资收到的现金(万元)11607469.308712478.905686618.802821280.409856471.60
取得投资收益收到的现金(万元)533623.30423295.10342644.00124775.80380009.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39135.9011968.5011301.604020.1023922.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2713.40600.00----1482.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37381.6037381.60----33508.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12220323.509185724.106078246.002950076.3010295394.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)631405.10414377.10279466.90155404.80735211.50
投资支付的现金(万元)14699817.4012123676.708496068.605304750.4010814919.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)71.20------96214.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11015.308481.60--0.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15342309.0012546535.408782914.805460155.3011646345.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3121985.50-3360811.30-2704668.80-2510079.00-1350951.00
吸收投资收到的现金(万元)235784.10219675.00187024.1047973.30134828.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4558.104091.201101.501101.502681.50
发行债券收到的现金(万元)--------284519.60
取得借款收到的现金(万元)3388870.302276463.201431015.301130216.304647632.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)86559.1030315.40----7016.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3711213.502526453.601646329.101178189.605473946.20
偿还债务支付的现金(万元)3311464.401819265.30377280.70176432.304092078.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1964382.801899313.501816790.4041796.601374003.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33331.6019305.0010021.603082.3027921.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226387.60148865.10--53086.90693351.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5502234.803867443.902290121.90271315.806559434.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1791021.30-1340990.30-643792.80906873.80-1085488.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1725.1017038.5012876.90-9266.5028849.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)875529.20-206057.50-357117.30-685240.501058192.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5113196.805113196.805113196.805113196.804055003.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5988726.004907139.304756079.504427956.305113196.80
净利润(万元)3374535.20--1852881.60--2981023.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)43977.70------53336.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6086.80---852.50--5985.40
固定资产报废损失(万元)----330054.90----
公允价值变动损失(万元)22649.20--10370.30--25117.10
财务费用(万元)-313463.70---165389.80---322691.30
投资损失(万元)-46356.10---41015.40---20805.40
递延所得税资产减少(万元)-186572.40---156122.30---189642.40
递延所得税负债增加(万元)-6560.10---9993.70---42455.70
存货的减少(万元)----1420005.20---42393.30
经营性应收项目的减少(万元)-974794.10---1390809.20---1942389.50
经营性应付项目的增加(万元)2969214.10--1030190.40--2155642.90
其他(万元)----58099.50----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5790261.10------3465782.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5988726.00--4756079.50--5113196.80
减:现金的期初余额(万元)5113196.80--5113196.80--4055003.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)875529.20------1058192.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19862.40------51368.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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