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永达股份(001239)现金流量表图
永达股份(001239)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103504.2166857.3128584.2462636.6435272.27
收到的税费返还(万元)5.865.860.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)153.38124.83------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4968.893991.779431.973262.271964.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108632.3570979.7738016.2165898.9137236.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81051.0449327.8529862.0345538.8424695.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17724.8012052.766474.5313069.429240.20
支付的各项税费(万元)4295.353463.101643.825113.744645.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)13.515.89------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5099.694265.671629.765017.891301.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108184.3969115.2739610.1568739.8939882.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)447.961864.50-1593.94-2840.98-2646.68
收回投资收到的现金(万元)125494.0089758.0055340.44126934.0043396.82
取得投资收益收到的现金(万元)638.96479.311588.22551.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13325.7313293.750.00148.33103.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139458.69103531.0656928.66127633.4043500.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1699.181147.83864.644341.063378.81
投资支付的现金(万元)125935.0088612.0050962.45162692.0075059.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11136.7311136.73------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----3000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138770.91100896.5652397.69197000.7281437.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)687.782634.504530.97-69367.31-37937.18
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86006.8442928.9831001.1986966.3837959.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86006.8442928.9831001.1986966.3837959.96
偿还债务支付的现金(万元)84001.5639296.1820033.3053991.8438601.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2107.521413.50524.411472.98632.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----1215.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86109.0840709.6820557.7156753.1540449.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-102.242219.3010443.4830213.23-2489.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)336.74356.89196.09-133.20--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1370.257075.1813576.61-42128.26-43073.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19206.4019206.4019206.4061334.6661334.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20576.6526281.5932783.0119206.4018260.91
净利润(万元)--9949.12--8634.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--525.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--421.95--310.83--
长期待摊费用摊销(万元)--151.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4002.01---99.87--
固定资产报废损失(万元)---1.09--4483.26--
公允价值变动损失(万元)--201.40---256.06--
财务费用(万元)--743.62--1419.09--
投资损失(万元)---344.37---551.07--
递延所得税资产减少(万元)---351.53---537.51--
递延所得税负债增加(万元)--1096.95--614.19--
存货的减少(万元)---19826.28---2643.87--
经营性应收项目的减少(万元)--5251.15---15153.99--
经营性应付项目的增加(万元)--4112.26--1982.62--
其他(万元)-------2533.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1864.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26281.59--19206.40--
减:现金的期初余额(万元)--19206.40--61334.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7075.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
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