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丰茂股份(301459)现金流量表图
丰茂股份(301459)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62791.1838658.3518566.8182616.8658875.26
收到的税费返还(万元)2495.562135.481113.412140.571860.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2551.641538.46520.572066.731673.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67838.3842332.2920200.7886824.1662408.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47263.7430753.6115899.0653696.8843241.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12305.508300.504333.9214083.6610140.30
支付的各项税费(万元)1373.85882.38373.721631.701433.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4046.452549.87999.515280.224186.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64989.5442486.3721606.2074692.4659002.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2848.84-154.08-1405.4212131.703406.93
收回投资收到的现金(万元)104251.8587141.6518673.75123378.2088378.20
取得投资收益收到的现金(万元)473.35423.30282.68561.40629.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2813.2011.5174.2211.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105741.4888578.1519967.94124013.8289019.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20946.9810445.986822.1210682.804051.83
投资支付的现金(万元)82866.8775391.5713925.63148578.2098878.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1050.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103813.8585837.5620747.75160311.00102980.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1927.622740.59-779.80-36297.18-13960.55
吸收投资收到的现金(万元)591.92591.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181.38180.19------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150.00300.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)923.291072.11------
偿还债务支付的现金(万元)------490.00490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4000.004000.00--3200.463200.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)234.87252.60142.86411.454700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4234.874252.60142.864101.914104.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3311.58-3180.49-142.86-4101.91-4104.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)238.56282.35-9.07167.91-76.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1703.44-311.63-2337.16-28099.49-14734.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31171.4331171.4331171.4359270.9259270.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32874.8730859.8028834.2731171.4344536.34
净利润(万元)--6020.68--16172.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1208.62--1316.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.70--208.23--
长期待摊费用摊销(万元)------866.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.70---7.14--
固定资产报废损失(万元)--1773.70------
公允价值变动损失(万元)---15.90---40.56--
财务费用(万元)---256.54---134.36--
投资损失(万元)---500.89---925.72--
递延所得税资产减少(万元)---150.82---298.84--
递延所得税负债增加(万元)--58.02--1682.09--
存货的减少(万元)---5323.15---4876.87--
经营性应收项目的减少(万元)---5437.18---14348.38--
经营性应付项目的增加(万元)--1796.57--9751.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---154.08--12131.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30859.80--31171.43--
减:现金的期初余额(万元)--31171.43--59270.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---311.63---28099.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-222025-04-222024-10-30
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