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西典新能(603312)现金流量表图
西典新能(603312)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194245.5146615.6425707.829501.11116235.00
收到的税费返还(万元)471.79373.16164.85164.85648.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3988.254314.743127.701593.9310478.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198705.5451303.5429000.3611259.88127362.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140813.6721865.1919426.6810171.4882882.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22252.9416268.5010957.925865.2317952.68
支付的各项税费(万元)10588.798544.666171.532689.168881.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3216.213214.322117.081507.022301.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176871.6149892.6838673.2120232.89112017.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21833.941410.86-9672.85-8973.0015344.42
收回投资收到的现金(万元)90102.8659902.8636302.8611630.0085477.00
取得投资收益收到的现金(万元)611.27477.16386.26118.65481.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.461.620.090.090.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90721.6060381.6536689.2111748.7385959.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21212.8415844.235244.343001.0811341.34
投资支付的现金(万元)76700.0039300.0030700.006000.00132779.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97912.8455144.2335944.349001.08144121.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7191.255237.41744.872747.65-58162.10
吸收投资收到的现金(万元)--------109128.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5449.985449.98--6511.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--107.04----1463.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2952.695557.025449.98--117102.81
偿还债务支付的现金(万元)25.79------16136.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18351.0813987.0812069.50--10615.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--345.77137.60--18991.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19859.3514332.8512207.1087.0845742.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16906.66-8775.83-6757.12-87.0871360.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.20-11.2730.8410.82164.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2331.17-2138.82-15654.26-6301.6228707.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33817.7033817.7033817.7033817.705110.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31486.5331678.8818163.4427516.0833817.70
净利润(万元)26084.00--13902.55--22781.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----188.03--706.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)211.97--154.87--213.00
长期待摊费用摊销(万元)----237.03--471.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)80.45--78.99--75.58
固定资产报废损失(万元)3915.86--33.98--73.86
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)92.99--7.96---49.12
投资损失(万元)-611.27---315.07---283.17
递延所得税资产减少(万元)-471.88---335.73---640.03
递延所得税负债增加(万元)-27.04---17.20---1.97
存货的减少(万元)1392.86--697.32---5156.25
经营性应收项目的减少(万元)-12531.79---33953.21---46010.02
经营性应付项目的增加(万元)322.91--6350.63--37436.21
其他(万元)1503.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----9672.85--15344.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31486.53--18163.44--33817.70
减:现金的期初余额(万元)33817.70--33817.70--5110.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----15654.26--28707.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----795.40--1973.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----90.48--177.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-282025-08-142025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-152025-04-252025-03-31
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