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美新科技(301588)现金流量表图
美新科技(301588)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17704.2654645.4120417.038907.6356050.31
收到的税费返还(万元)1001.214144.281928.58811.093523.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)123.96988.73389.25194.14539.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18829.4359778.4222734.869912.8760113.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9184.6953591.4125991.5911485.4756209.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2881.3412028.685947.162776.1810725.18
支付的各项税费(万元)482.131588.80669.87391.342162.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4535.716480.582751.662494.826083.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17083.8773689.4835360.2817147.8175180.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1745.56-13911.05-12625.43-7234.95-15066.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.50------0.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.500.00--0.006.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4182.0715288.518023.853980.3515590.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4606.9715767.758067.493980.3515590.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4605.47-15767.75-8067.49-3980.35-15584.71
吸收投资收到的现金(万元)39127.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17831.1363220.6637899.6420011.1552005.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56958.4267671.3841749.6421701.1555105.23
偿还债务支付的现金(万元)18042.0327994.1815492.356964.9415618.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)550.391761.04947.59476.141087.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5545.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18759.2234750.5419381.359167.0822251.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38199.2032920.8322368.2912534.0732853.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-308.58686.57219.79-52.82-783.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35030.723928.601895.161265.961419.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10177.186248.596248.596248.594829.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45207.9110177.188143.757514.556248.59
净利润(万元)--7591.714393.25--8474.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------530.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.6733.81--55.80
长期待摊费用摊销(万元)--------51.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.36-19.36---36.04
固定资产报废损失(万元)--3278.561524.37--75.08
公允价值变动损失(万元)--428.33-7.67---13.14
财务费用(万元)--1033.70-138.81---437.34
投资损失(万元)--479.2443.64---6.00
递延所得税资产减少(万元)---332.04-105.76---172.81
递延所得税负债增加(万元)---0.86-66.26---4.15
存货的减少(万元)---4171.86-2308.35---8143.34
经营性应收项目的减少(万元)---24268.00-19621.10---18543.85
经营性应付项目的增加(万元)--771.812384.60---185.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------15066.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10177.188143.75--6248.59
减:现金的期初余额(万元)--6248.596248.59--4829.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1419.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-02-232024-02-232024-02-232024-02-23
更新时间2024-04-252024-04-172024-03-082024-04-252024-02-23
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