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骏鼎达(301538)现金流量表图
骏鼎达(301538)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87600.8762530.1338992.1617822.1863403.52
收到的税费返还(万元)78.42135.35117.2531.33309.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1773.00391.40353.55157.411682.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89452.2963056.8939462.9718010.9365395.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44926.0029005.0617964.708180.0229330.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17398.7013136.169226.963839.6614697.99
支付的各项税费(万元)7597.487625.935430.812131.666975.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5452.873826.022642.681709.985378.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75375.0453593.1735265.1615861.3256382.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14077.259463.714197.812149.619013.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)395.81307.37224.49138.95456.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.3451.3844.171.0725.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)94428.4784566.4470100.0037849.5490580.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94890.6184925.1870368.6637989.5691061.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17415.7713152.779596.583522.8015373.22
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67257.8468135.7960135.7933300.00124880.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84673.6181288.5669732.3736822.80140253.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10217.003636.62636.291166.77-49192.01
吸收投资收到的现金(万元)--------48406.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5050.004700.002700.001600.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)263.50647.25547.93--2750.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5313.505347.253247.931600.0051156.96
偿还债务支付的现金(万元)2600.001600.001000.00--3833.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3403.943386.233373.647.083948.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1997.401082.06650.13225.553801.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8001.346068.305023.77232.6311583.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2687.84-721.05-1775.841367.3739573.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-343.30125.96-33.45-0.98170.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21263.1112505.243024.804682.76-434.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10902.3610902.3610902.3610902.3611336.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32165.4723407.6013927.1615585.1210902.36
净利润(万元)19509.75--9458.17--17597.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)953.46--693.63--586.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)195.59--84.20--114.65
长期待摊费用摊销(万元)571.85--268.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)46.17--1.95---43.90
固定资产报废损失(万元)4.48--13.31--4409.59
公允价值变动损失(万元)-8.37---4.24---22.60
财务费用(万元)606.35--89.54--27.60
投资损失(万元)-395.81---224.49---456.02
递延所得税资产减少(万元)-13.13---3.21---644.41
递延所得税负债增加(万元)-165.96---117.55--325.17
存货的减少(万元)-1799.27---738.46---4999.59
经营性应收项目的减少(万元)-11340.25---3291.30---16364.01
经营性应付项目的增加(万元)-162.65---4765.44--7778.80
其他(万元)--------41.42
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14077.25--4197.81--9013.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32165.47--13927.16--10902.36
减:现金的期初余额(万元)10902.36--10902.36--11336.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21263.11--3024.80---434.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)199.45---54.39--470.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----506.03--1187.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-212025-04-212025-04-21
更新时间2026-04-012025-10-282025-08-212025-04-222026-03-30
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