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广合科技(001389)现金流量表图
广合科技(001389)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334907.99212326.61103075.15355899.07236279.38
收到的税费返还(万元)18967.8412850.297119.6518476.9014711.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5199.102197.111170.968074.627231.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359074.94227374.01111365.76382450.59258222.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211025.46133038.3266871.28227870.10147114.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49762.8233810.5618037.9348340.3333485.55
支付的各项税费(万元)11080.007871.973934.0613726.2012306.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11251.487342.901443.1912885.503343.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283119.75182063.7590286.46302822.12196250.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75955.1845310.2621079.3079628.4661972.24
收回投资收到的现金(万元)92380.0073380.0029000.00102600.0016300.00
取得投资收益收到的现金(万元)330.48228.36152.69750.40453.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)403.71392.7930.1013.7076.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29.98------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93144.1774001.1429182.79103364.1016829.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72961.1651257.9729005.7882751.0954997.35
投资支付的现金(万元)83580.0063380.0028980.00131600.0029300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)401.999139.490.00--1004.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156943.15115039.9657985.78215737.6085301.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63798.98-41038.81-28802.99-112373.50-68471.68
吸收投资收到的现金(万元)1082.490.000.0073323.9668025.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26890.4220133.306241.8722080.0913406.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--4500.00--13748.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27972.9120133.3010741.8795902.8995180.90
偿还债务支付的现金(万元)11501.989597.44791.4716603.7710624.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21607.4021244.89361.7411952.3811821.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1526.8127958.550.00--23303.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34636.1931618.291153.2134995.9345750.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6663.29-11484.989588.6660906.9549430.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1242.441467.66680.95424.841360.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6735.35-5745.872545.9128586.7644291.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63507.1163507.1172128.0734920.3534920.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70242.4657761.2374673.9863507.1179211.95
净利润(万元)--49158.34--67610.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--811.18--1291.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.88--63.06--
固定资产报废损失(万元)--8781.72--15146.07--
公允价值变动损失(万元)---490.38--1073.45--
财务费用(万元)---470.49--851.68--
投资损失(万元)---228.36--122.23--
递延所得税资产减少(万元)--4380.69---2454.38--
递延所得税负债增加(万元)---3735.51---60.62--
存货的减少(万元)---7644.88---13340.80--
经营性应收项目的减少(万元)---31515.02---42628.22--
经营性应付项目的增加(万元)--19243.46--39427.29--
其他(万元)--4826.63--1538.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57761.23--63507.11--
减:现金的期初余额(万元)--63507.11--34920.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-012024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-012024-10-30
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