中财网 中财网股票行情
广合科技(001389)现金流量表图
广合科技(001389)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)468863.02334907.99212326.61103075.15355899.07
收到的税费返还(万元)23293.9618967.8412850.297119.6518476.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9871.995199.102197.111170.968074.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)502028.97359074.94227374.01111365.76382450.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300065.90211025.46133038.3266871.28227870.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69430.7249762.8233810.5618037.9348340.33
支付的各项税费(万元)14830.2611080.007871.973934.0613726.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14545.0211251.487342.901443.1912885.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)398871.91283119.75182063.7590286.46302822.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103157.0675955.1845310.2621079.3079628.46
收回投资收到的现金(万元)111380.0092380.0073380.0029000.00102600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1071.00330.48228.36152.69750.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)525.37403.71392.7930.1013.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29.9829.98------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113006.3593144.1774001.1429182.79103364.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)130943.1372961.1651257.9729005.7882751.09
投资支付的现金(万元)102580.0083580.0063380.0028980.00131600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)667.48401.999139.490.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234190.61156943.15115039.9657985.78215737.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121184.26-63798.98-41038.81-28802.99-112373.50
吸收投资收到的现金(万元)1104.271082.490.000.0073323.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39555.8526890.4220133.306241.8722080.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)572.960.00--4500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41233.0727972.9120133.3010741.8795902.89
偿还债务支付的现金(万元)22505.1311501.989597.44791.4716603.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22094.0921607.4021244.89361.7411952.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3556.151526.8127958.550.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48155.3734636.1931618.291153.2134995.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6922.30-6663.29-11484.989588.6660906.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2479.181242.441467.66680.95424.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22470.316735.35-5745.872545.9128586.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63507.1163507.1163507.1172128.0734920.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41036.7970242.4657761.2374673.9863507.11
净利润(万元)101578.90--49158.34--67610.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5784.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1794.56--811.18--1291.39
长期待摊费用摊销(万元)436.99--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)139.96---15.88--63.06
固定资产报废损失(万元)9.94--8781.72--15146.07
公允价值变动损失(万元)-351.28---490.38--1073.45
财务费用(万元)1897.87---470.49--851.68
投资损失(万元)-1085.65---228.36--122.23
递延所得税资产减少(万元)3737.56--4380.69---2454.38
递延所得税负债增加(万元)-4790.79---3735.51---60.62
存货的减少(万元)-37984.71---7644.88---13340.80
经营性应收项目的减少(万元)-89576.61---31515.02---42628.22
经营性应付项目的增加(万元)87955.47--19243.46--39427.29
其他(万元)----4826.63--1538.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)103157.06--38469.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41036.79--57761.23--63507.11
减:现金的期初余额(万元)63507.11--63507.11--34920.35
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22470.31---38958.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)77.72--385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-272025-08-212025-04-292025-04-01
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-222025-04-292025-04-01
↑返回页顶↑

转至广合科技（001389）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。