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速达股份(001277)现金流量表图
速达股份(001277)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78927.2753599.4729966.4715537.9897402.66
收到的税费返还(万元)22.2324.240.56--17.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2902.351990.931291.77567.4918979.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81851.8655614.6431258.8116105.46116399.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46374.4336012.1823750.248874.1560149.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14240.699825.436951.634568.2215620.26
支付的各项税费(万元)4416.174072.902427.05748.347430.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7385.725957.503445.762053.6417258.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72417.0155868.0136574.6916244.35100459.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9434.85-253.37-5315.88-138.8815940.09
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)801.37650.54451.50159.8040.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.6313.2213.192.3968.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)235131.54185199.60122345.60--25026.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236018.55185863.36122810.2955962.1925134.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9638.011083.38449.10345.7010184.45
投资支付的现金(万元)300.00------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)217600.00178500.00111900.00--61210.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227538.01179583.38112349.1047245.7071394.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8480.536279.9710461.198716.49-46259.84
吸收投资收到的现金(万元)0.00------55300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.00700.00700.00700.00600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68.14------2210.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)768.14700.00700.00700.0058110.00
偿还债务支付的现金(万元)700.00700.00----18500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4215.284215.284214.101124.80474.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)533.26292.52292.52--3747.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5448.535207.804506.631229.4922722.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4680.40-4507.80-3806.63-529.4935387.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13234.991518.811338.698048.125068.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18347.7418347.7418347.7418347.7413279.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31582.7219866.5419686.4226395.8518347.74
净利润(万元)9055.79--4279.98--14193.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2590.90--780.92--2107.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)252.45--121.19--199.08
长期待摊费用摊销(万元)----1804.80--2788.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.83---5.33---112.98
固定资产报废损失(万元)4105.12--2.34--0.90
公允价值变动损失(万元)-475.77---179.05---89.42
财务费用(万元)114.09--41.75--572.78
投资损失(万元)-361.45--108.47---100.61
递延所得税资产减少(万元)251.00--397.29--475.79
递延所得税负债增加(万元)-286.32---337.06---324.65
存货的减少(万元)-7351.11---1596.88--4470.38
经营性应收项目的减少(万元)-4102.00---8867.52--1435.74
经营性应付项目的增加(万元)1863.95---4120.19---14159.20
其他(万元)-87.80--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9434.85---5315.88--15940.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31582.72--19686.42--18347.74
减:现金的期初余额(万元)18347.74--18347.74--13279.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13234.99--1338.69--5068.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)947.64--315.06--1006.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-262025-08-282025-04-282025-03-30
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-292025-04-282025-03-31
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