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国电南瑞(600406)现金流量表图
国电南瑞(600406)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2995513.461904904.04822979.694627687.802754302.19
收到的税费返还(万元)33574.8324362.8012949.0673606.4262238.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69172.0445611.9422962.9488372.6450023.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3098260.341974878.78858891.694789666.862866564.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2123210.831463311.67785868.572896881.542036675.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)278186.09188966.44106450.03439009.36260120.38
支付的各项税费(万元)227054.61153797.8786009.76306236.68166857.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)266023.87167049.0383352.89271543.02203628.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2894475.391973125.021061681.253913670.602667281.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)203784.951753.76-202789.56875996.26199282.26
收回投资收到的现金(万元)508700.00174700.00174700.00504987.29323787.29
取得投资收益收到的现金(万元)3608.151456.201456.203698.542528.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)181.6993.8216.12168.3253.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)466.0938.53--118.10118.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)512955.92176288.55176172.31508972.26326487.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)125144.8781968.0221749.36341519.32213882.63
投资支付的现金(万元)492760.00167500.00167500.00547288.39369737.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)522.09222.9240.46465.82198.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)618426.96249690.94189289.83889273.52583818.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105471.04-73402.39-13117.51-380301.27-257331.54
吸收投资收到的现金(万元)------77678.1970852.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6012.78--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21320.4512641.333841.3325938.978751.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)21320.4512641.333841.33103617.1679603.76
偿还债务支付的现金(万元)104316.67102000.00500.00135034.31106000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274281.84268900.117760.00239535.84239189.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9951.499880.817500.006028.275933.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2146.821840.991531.7310688.506461.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)380745.32372741.109791.73385258.64351651.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-359424.87-360099.77-5950.40-281641.48-272047.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4712.915954.13-1961.6811261.1213755.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-256398.06-425794.27-223819.15225314.63-316341.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1463142.171463142.171463142.171237827.531237827.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1206744.111037347.901239323.021463142.17921486.02
净利润(万元)--264908.53--690473.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---961.52--15393.37--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--7677.19--13415.44--
长期待摊费用摊销(万元)--1203.74--1857.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.63---765.05--
固定资产报废损失(万元)--63.74--103.69--
公允价值变动损失(万元)---345.02---199.82--
财务费用(万元)---3665.30---6596.71--
投资损失(万元)--349.39---1897.57--
递延所得税资产减少(万元)--5645.65---7822.47--
递延所得税负债增加(万元)---261.54---281.24--
存货的减少(万元)---116318.23---47221.66--
经营性应收项目的减少(万元)--455.51---124496.23--
经营性应付项目的增加(万元)---227994.74--195317.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1753.76--875996.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1037347.90--1463142.17--
减:现金的期初余额(万元)--1463142.17--1237827.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---425794.27--225314.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5566.31--4793.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2675.12--3516.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282023-10-31
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