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青松建化(600425)现金流量表图
青松建化(600425)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361074.12278696.77164087.4658101.57286273.27
收到的税费返还(万元)13377.115507.673431.091451.4513905.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10977.5828838.0323573.9410822.2811137.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)385428.81313042.47191092.4970375.30311316.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238692.98198073.75119878.9851254.55198667.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40627.7129092.9218586.289924.0936884.62
支付的各项税费(万元)44947.1629950.7215923.093472.1231781.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16938.6319045.0015063.809632.1822154.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341206.48276162.40169452.1574282.94289488.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44222.3336880.0721640.33-3907.6421828.16
收回投资收到的现金(万元)569.70--------
取得投资收益收到的现金(万元)2725.991995.08451.57--1481.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)238.0121.2321.232.234325.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8.83--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)661.94--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4204.472016.30472.792.235807.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19913.4311031.855975.922269.9616969.26
投资支付的现金(万元)1440.001440.001440.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21353.4312471.857415.922269.9616969.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17148.96-10455.54-6943.13-2267.74-11162.15
吸收投资收到的现金(万元)66610.7666876.0066876.0066876.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)176602.00110512.0062074.72--145511.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)88.09------1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)243300.85177388.00128950.7266876.00148511.01
偿还债务支付的现金(万元)186380.02146969.3395173.7643021.01145002.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22758.5420316.4118971.061652.4331081.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)951.81964.83941.76461.814685.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210090.37168250.57115086.5845135.25180768.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33210.489137.4313864.1421740.75-32257.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60283.8535561.9628561.3515565.37-21591.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99665.4499665.4499665.4499665.44121257.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159949.30135227.40128226.79115230.8299665.44
净利润(万元)49216.92--28757.13--42144.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6717.03--1597.62--5942.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2054.27--872.66--1514.45
长期待摊费用摊销(万元)60.78--13.83--27.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.61---21.14---4197.39
固定资产报废损失(万元)10671.79--16.64--824.36
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5747.10--3127.06--8967.83
投资损失(万元)-4121.12--423.17---3824.60
递延所得税资产减少(万元)-49.79--472.76--187.03
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-10220.57--11842.12---44806.05
经营性应收项目的减少(万元)-12473.85---47236.10---30078.07
经营性应付项目的增加(万元)-33664.79--5638.31--13520.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44222.33--21640.33--21828.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)159949.30--128226.79--99665.44
减:现金的期初余额(万元)99665.44--99665.44--121257.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)60283.85--28561.35---21591.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-696.67--278.21--1855.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-272023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-262023-10-272023-08-312023-04-292023-04-03
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