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科力远(600478)现金流量表图
科力远(600478)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金82553.3442881.67182297.49105977.1878826.07
收到的税费返还751.35378.0012505.172867.482305.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3464.33485.4413516.9916089.355233.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计86769.0243745.12208319.65124934.0186364.76
购买商品、接受劳务支付的现金59799.4629861.60157888.6586398.1060711.41
支付给职工以及为职工支付的现金16194.909000.9131119.4821879.5815301.97
支付的各项税费2545.251122.006689.166908.295113.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8767.462310.3117694.069802.047380.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计87307.0742294.82213391.35124988.0288507.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-538.051450.30-5071.70-54.01-2142.81
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7361.156800.003966.9712073.871168.37
取得投资收益收到的现金3517.94----10.3710.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3269.90217.9559.1613.136.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9406.10----
收到其他与投资活动有关的现金237.949.005798.296784.984390.29
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计14386.947026.9519230.5318882.355575.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26594.3115867.9151010.5850149.8839607.41
投资支付的现金1000.00470.005237.284320.453513.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金132.8836.00312.351915.771680.27
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27727.1816373.9156560.2156386.1044801.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13340.24-9346.96-37329.68-37503.75-39225.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2300.00800.001220.001220.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2300.00800.00--1220.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金39618.5923317.8788982.5367664.1941451.14
收到其他与筹资活动有关的现金32799.2825435.3830017.6243374.0722548.24
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计74717.8849553.25120220.16112258.2663999.38
偿还债务支付的现金36427.8016614.60105559.4182027.5368036.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3582.241861.237917.904722.583659.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金23408.9325697.9916700.9223227.801381.29
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计63418.9744173.82130178.23109977.9173076.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额11298.915379.43-9958.082280.35-9077.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响68.50-106.52204.74-20.5435.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2510.88-2623.74-52154.71-35297.95-50410.23
加:期初现金及现金等价物余额94738.6594738.65146893.36146893.36146893.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额92227.7692114.9094738.65111595.4196483.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-16493.06--531.67---8382.27
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-97.38--1917.61--1387.69
固定资产折旧6758.02--12130.39--5655.88
无形资产摊销6101.15--8890.88--2781.86
长期待摊费用摊销377.70--576.77--237.43
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1066.04--28.79---0.62
固定资产报废损失----10.64----
公允价值变动损失123.73--27.26--127.09
财务费用4772.90--8306.16--3489.56
投资损失-1577.61---8861.90---3335.80
递延所得税资产减少-17.68--711.76---895.13
递延所得税负债增加-16.76---38.83---19.41
存货的减少-640.05---1298.04---4443.92
经营性应收项目的减少-1616.68---9086.11--9211.55
经营性应付项目的增加721.64---18918.76---7956.73
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-538.05---5071.70---2142.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额92227.76--94738.65--96483.13
减:现金的期初余额94738.65--146893.36--146893.36
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2510.88---52154.71---50410.23
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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