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科力远(600478)现金流量表图
科力远(600478)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264403.28199526.5785773.41358765.82216745.37
收到的税费返还(万元)1039.12559.07434.413632.563410.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7958.584822.931990.468513.655558.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)273400.99204908.5688198.28370912.03225714.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221493.06181502.8485095.96293053.22156732.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25355.5516696.118978.2728864.0421406.79
支付的各项税费(万元)17331.1114897.096718.5611856.148258.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16031.3510823.0312917.4116631.2712781.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)280211.06223919.08113710.21350404.66199179.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6810.08-19010.51-25511.9220507.3826535.69
收回投资收到的现金(万元)84282.3363239.5018831.7845060.206359.83
取得投资收益收到的现金(万元)10573.5210544.028.4112658.0012631.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.724.080.19113.913516.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)247.96124.30--3200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----644.10--8.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)95109.5373911.9019484.4861032.1022516.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54144.5244977.3215486.3046363.998410.40
投资支付的现金(万元)92306.1466431.1221950.0056935.7016393.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)500.00500.00--45374.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----326.88--295.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)146950.66111908.4437763.18148674.2825100.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51841.13-37996.54-18278.70-87642.18-2583.53
吸收投资收到的现金(万元)2871.052354.67--2795.772275.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195886.89137916.89101985.68170537.45104979.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105154.6265787.0431711.8944802.0364482.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)303912.56206058.60133697.57218135.25171737.07
偿还债务支付的现金(万元)97045.0549419.0227469.02102514.6063839.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11119.606994.653178.659537.187512.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116874.3276564.7331263.5233367.2968891.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)225038.97132978.4161911.19145419.08140243.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78873.5973080.1971786.3872716.1831493.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.049.18-34.22108.7521.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)20282.4216082.3227961.545690.1355466.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75068.4775068.4775068.4769378.3469378.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)95350.8991150.79103030.0175068.47124844.64
净利润(万元)--1227.61--19994.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.82---57.32--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2340.33--7953.73--
长期待摊费用摊销(万元)--287.45--381.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.67---3270.36--
固定资产报废损失(万元)------1.41--
公允价值变动损失(万元)---34.93---316.36--
财务费用(万元)--5902.83--9665.13--
投资损失(万元)---4229.84---10586.77--
递延所得税资产减少(万元)---1549.76---710.26--
递延所得税负债增加(万元)---324.83--931.66--
存货的减少(万元)--1566.54---10973.38--
经营性应收项目的减少(万元)---20419.17---13048.86--
经营性应付项目的增加(万元)---13572.10--1997.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19010.51--20507.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91150.79--75068.47--
减:现金的期初余额(万元)--75068.47--69378.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16082.32--5690.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---261.82--702.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--825.49--1286.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-042022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-042022-10-27
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