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凌云股份(600480)现金流量表图
凌云股份(600480)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1083945.17698850.70324472.751431501.29945508.70
收到的税费返还(万元)2667.472087.791143.514294.093235.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16114.517206.952354.6719697.9213684.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1102727.15708145.44327970.931455493.30962428.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)795954.31515477.04266051.621013009.83717871.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)165228.38109787.8356738.74205611.89153183.26
支付的各项税费(万元)53212.6135938.4918515.2158852.4940876.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27223.2017836.1311099.1738768.5826037.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1041618.50679039.48352404.751316242.78937969.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61108.6529105.96-24433.82139250.5224459.42
收回投资收到的现金(万元)0.77----138.52117.14
取得投资收益收到的现金(万元)------5612.0012.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)683.49229.76167.14750.21266.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14884.99----18.8313.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)15569.26229.76167.146519.57409.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58070.7642456.9615236.0666930.9854108.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.60--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)58073.3642456.9615236.0666930.9854108.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42504.10-42227.19-15068.92-60411.41-53699.70
吸收投资收到的现金(万元)11192.2211192.2210853.23144278.00143911.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7500.007133.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190992.79128067.5138936.03283177.62212217.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8436.295963.543418.2210505.497158.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)210621.30145223.2753207.48437961.10363287.06
偿还债务支付的现金(万元)189056.87124143.2654251.05363474.55281438.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37407.505625.242062.0735578.5816595.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18300.00----16707.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16245.539592.345250.0221319.8215462.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)242709.90139360.8461563.14420372.95313497.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32088.605862.42-8355.6617588.1649789.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)257.082267.42-361.491655.691847.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13226.97-4991.38-48219.8998082.9522396.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)319717.01319717.01319717.01221634.05221634.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)306490.04314725.62271497.12319717.01244030.85
净利润(万元)--43413.43--60378.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--614.31--1768.69--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1693.60--3548.01--
长期待摊费用摊销(万元)--18912.64--45564.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.12--3.56--
固定资产报废损失(万元)--90.02--142.23--
公允价值变动损失(万元)---3.97---6.66--
财务费用(万元)--5107.37--12820.21--
投资损失(万元)---2317.96---5755.42--
递延所得税资产减少(万元)---1222.95--529.40--
递延所得税负债增加(万元)---54.73---7.94--
存货的减少(万元)---10476.88--7996.07--
经营性应收项目的减少(万元)---92332.94--1528.49--
经营性应付项目的增加(万元)--30188.34---30974.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29105.96--139250.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--314725.62--319717.01--
减:现金的期初余额(万元)--319717.01--221634.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4991.38--98082.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--874.10--1279.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6375.65--13188.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-252022-10-27
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