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国网英大(600517)现金流量表图
国网英大(600517)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)561513.35357242.91180987.54803121.62532516.52
收到的税费返还(万元)94.74530.0657.64434.49583.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)301106.02--102286.16----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-250288.52---185411.15----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)272812.89307250.41289425.27345731.78542931.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)946041.30393045.40313148.131795038.181381924.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)467484.68295683.15159279.92626194.63505578.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65489.4145235.8127058.2998270.0664320.78
支付的各项税费(万元)158937.0194348.2237936.02252855.51168329.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)20093.00--6565.90----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)192494.6265024.0080441.8493248.19150571.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1140142.61522155.66631185.581360348.76984457.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-194101.31-129110.26-318037.45434689.42397466.78
收回投资收到的现金(万元)436956.99296206.95553197.4875308.62960709.69
取得投资收益收到的现金(万元)5486.702322.581468.536311.511666.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)236.7416.134.9477.3357.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)442680.44298545.67554670.9581697.46962433.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5233.643035.301602.6218112.108111.75
投资支付的现金(万元)275140.00175140.00391281.80272563.89964640.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)280373.64178175.30392884.41290676.00972751.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)162306.80120370.37161786.54-208978.53-10318.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--60000.0060000.00107779.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)252404.97--1993.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252404.9762404.9761993.18159252.6074292.49
偿还债务支付的现金(万元)100000.0030000.0030000.00149379.00124296.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71710.7346754.36273.8677395.8159136.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17113.5016951.13--16070.2116070.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4960.37--406.65----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176671.1078789.6430680.51238048.43193399.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75733.87-16384.6731312.67-78795.83-119107.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.04-1.28-10.2948.78-22.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43916.32-25125.85-124948.53146963.84268019.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)864805.59864805.59864805.59717841.75717841.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)908721.91839679.74739857.06864805.59985861.08
净利润(万元)--151413.38--205638.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4432.94--7830.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---207.38---10.95--
固定资产报废损失(万元)--6090.34--12903.43--
公允价值变动损失(万元)---30723.86--3218.30--
财务费用(万元)--4.76--3631.79--
投资损失(万元)---1608.61---5255.77--
递延所得税资产减少(万元)---2799.91--9701.02--
递延所得税负债增加(万元)--278.80--1056.70--
存货的减少(万元)---31719.11--2042.76--
经营性应收项目的减少(万元)---28255.02--118853.12--
经营性应付项目的增加(万元)---200787.59--75429.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--839679.74--864805.59--
减:现金的期初余额(万元)--864805.59--717841.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-25000.00---24000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)85802.82---50197.33----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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