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国网英大(600517)现金流量表图
国网英大(600517)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155780.46712620.68426975.98269281.06133010.41
收到的税费返还(万元)245.63509.10859.03649.11425.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00407434.44--208545.53107110.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--108599.27--56735.40172500.70
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252290.49275970.29157165.7398206.0648643.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)476550.401632133.791005846.30724901.99522090.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136205.97547324.73343261.37248046.10140587.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27150.7896316.8361623.1146458.4326903.66
支付的各项税费(万元)49249.47226761.45171289.98120935.5568550.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.0037186.10--19459.9411042.61
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90876.50113424.72264108.73217595.37308804.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)536514.321551811.651069454.93792744.51561480.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59963.9280322.14-63608.62-67842.53-39390.64
收回投资收到的现金(万元)202901.7060213.56643316.62223785.0510562.53
取得投资收益收到的现金(万元)814.828137.783747.121509.46204.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.81914.03220.9211.399.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203740.3369265.37647284.67225305.9110776.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1888.7919601.909122.926710.893766.07
投资支付的现金(万元)154006.7634809.31633812.75234991.688995.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--683.23------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155895.5555094.43642935.67241702.5712761.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47844.7914170.944349.00-16396.66-1985.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00----81554.0025000.00
取得借款收到的现金(万元)--147963.0034300.0014000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8538.18--3335.703112.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2117.40156501.18131610.6398889.7030112.95
偿还债务支付的现金(万元)--369563.00255721.00171500.0091500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)362.5553822.9050944.1648776.352064.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11118.9011046.7211046.72--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15623.65--4689.541558.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5617.60439009.56315836.82224965.8995123.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3500.20-282508.38-184226.18-126076.18-65010.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.4625.8461.7180.37-34.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15603.88-187989.46-243424.10-210235.00-106420.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)718250.37905831.21905831.21905831.21905831.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)702646.50717841.75662407.11695596.21799410.48
净利润(万元)--179634.37--99739.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7590.98--1984.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7512.56--3648.55--
长期待摊费用摊销(万元)--721.04--242.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---541.27--206.96--
固定资产报废损失(万元)--15.70---0.39--
公允价值变动损失(万元)--34447.31--15776.69--
财务费用(万元)--9136.20--1450.53--
投资损失(万元)---8101.86---2449.55--
递延所得税资产减少(万元)---14742.73--49.92--
递延所得税负债增加(万元)---2318.81--1314.70--
存货的减少(万元)---10391.19---24322.54--
经营性应收项目的减少(万元)---230371.18---206697.28--
经营性应付项目的增加(万元)--62478.06--25193.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80322.14---67842.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--717841.75--695596.21--
减:现金的期初余额(万元)--905831.21--905831.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---187989.46---210235.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00127000.00--130000.0050000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)-------38515.18-10429.31
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24440.22--4400.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7111.60--3328.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-26
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