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炬华科技(300360)现金流量表图
炬华科技(300360)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26515.84155326.10106619.0767353.5336972.14
收到的税费返还(万元)1033.764743.993477.081994.45796.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1610.376390.604655.562739.26965.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29159.97166460.70114751.7172087.2438734.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18032.0067102.6754169.3443974.6322286.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6112.1015641.8812139.428698.326160.25
支付的各项税费(万元)4465.8614875.4810969.056904.192906.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4828.8112721.499365.755798.622622.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33438.77110341.5286643.5665375.7633976.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4278.8056119.1828108.156711.484757.77
收回投资收到的现金(万元)--374.32------
取得投资收益收到的现金(万元)--2276.2759.9159.9125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--33.894.903.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--27332.334536.0330333.9211010.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3564.4330016.814600.8430396.8311035.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1482.715402.773370.731741.631341.26
投资支付的现金(万元)--400.00400.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--69000.0017900.0032450.004000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8382.7174802.7721670.7334591.635341.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4818.29-44785.96-17069.90-4194.805694.72
吸收投资收到的现金(万元)--2473.612222.612222.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2473.612222.612222.61--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.5610087.7410087.7410087.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27.56----728.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--85.0663.7939.0219.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225.4610172.8010151.5410126.7619.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-225.46-7699.20-7928.93-7904.16-19.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.01122.05174.98-191.6915.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9301.533756.073284.30-5579.1710448.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62386.5358630.4558630.4558630.4558630.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53084.9962386.5361914.7553051.2869079.08
净利润(万元)--60890.57--30888.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--844.39--238.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--440.27--222.13--
长期待摊费用摊销(万元)--353.54--128.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.11---0.84--
固定资产报废损失(万元)--15.64--0.27--
公允价值变动损失(万元)---6056.50---4376.98--
财务费用(万元)---4069.92---2055.50--
投资损失(万元)---858.48---82.17--
递延所得税资产减少(万元)--87.84---390.37--
递延所得税负债增加(万元)--597.06--637.26--
存货的减少(万元)--11979.39--7355.56--
经营性应收项目的减少(万元)--3507.80--3905.58--
经营性应付项目的增加(万元)---16883.09---32374.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56119.18--6711.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62386.53--53051.28--
减:现金的期初余额(万元)--58630.45--58630.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3756.07---5579.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.43--34.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-242023-08-242023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-192023-10-262023-08-272023-04-23
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