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炬华科技(300360)现金流量表图
炬华科技(300360)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107561.0557122.6127852.16175724.81141349.35
收到的税费返还(万元)3705.621765.08985.473289.614931.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5290.216617.933466.7810102.115812.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116556.8865505.6132304.42189116.52152093.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57690.3840500.6919416.0570316.9861390.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12078.529615.446817.5014187.6414933.77
支付的各项税费(万元)13232.318864.834047.3023242.5515373.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9044.275967.382962.7014651.8111702.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92045.4764948.3533243.55122398.98103399.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24511.41557.25-939.1366717.5448693.40
收回投资收到的现金(万元)4677.98--1382.98--3679.05
取得投资收益收到的现金(万元)1873.341401.5418.5511856.072358.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.081.001.0033.878.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6843.0712161.84----3939.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13395.4713564.376442.3654285.599985.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5657.544661.752541.589714.256189.35
投资支付的现金(万元)--------200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)500.00------22.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13373.8524700.00----35021.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19531.3929361.7523341.5881714.2541432.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6135.92-15797.38-16899.22-27428.65-31447.66
吸收投资收到的现金(万元)------2202.371982.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.00288.65208.53--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.001500.00288.652410.901982.02
偿还债务支付的现金(万元)1500.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20796.5820622.23--36204.6525916.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6.22----450.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)472.26138.38----240.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22768.8320760.6121.2636939.2126157.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21268.83-19260.61267.38-34528.31-24175.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.01115.14-3.92-52.1670.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2816.34-34385.59-17574.894708.42-6859.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67094.9467094.9467094.9462386.5362386.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64278.6032709.3549520.0567094.9455527.44
净利润(万元)--34909.85--67019.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--814.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.65--388.04--
长期待摊费用摊销(万元)--170.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.41---15.37--
固定资产报废损失(万元)--9.67--5049.58--
公允价值变动损失(万元)---3191.02--4473.99--
财务费用(万元)---4616.71---5394.57--
投资损失(万元)---13.92---2910.56--
递延所得税资产减少(万元)--10.69---3.35--
递延所得税负债增加(万元)--345.04---835.60--
存货的减少(万元)--2511.40---304.22--
经营性应收项目的减少(万元)---15512.97---18887.92--
经营性应付项目的增加(万元)---17339.38--15940.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--557.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32709.35--58094.94--
减:现金的期初余额(万元)--67094.94--62386.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34385.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-212024-10-23
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