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博腾股份(300363)现金流量表图
博腾股份(300363)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)388364.01292692.40145117.99662455.08411922.62
收到的税费返还(万元)17412.3914022.207989.7248369.3633895.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39796.4634627.9516705.2711041.927054.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)445572.86341342.54169812.98721866.36452872.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183479.90134642.3380381.56258805.3965753.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117637.5585210.5137498.29120690.7289881.38
支付的各项税费(万元)23297.5020398.457871.4634642.2738380.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27316.6018952.737731.9451286.0928491.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)351731.54259204.02133483.24465424.47222506.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93841.3282138.5336329.74256441.89230366.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)732.7354.9054.90279.30223.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.9527.43--134.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2762.042448.10194.601547.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3561.712530.43249.501960.41223.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90573.2756884.0631258.07117316.1386429.22
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.002650.002650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------23332.831532.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2291.527204.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)92573.2758884.0633258.07145590.4897816.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89011.55-56353.63-33008.57-143630.07-97593.44
吸收投资收到的现金(万元)232.31111.20--43168.0340000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------41558.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62826.7750743.5215980.65134463.83109182.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5058.584058.582000.003063.003063.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)68117.6754913.3017980.65180694.85152245.72
偿还债务支付的现金(万元)41749.9027891.6512729.80121935.1486722.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61773.6061165.31508.6412907.8312570.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12296.493253.761467.9119767.992169.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)115820.0092310.7314706.35154610.97101462.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47702.33-37397.423274.3126083.8950782.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1925.283529.38-671.414904.11-3224.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-40947.28-8083.155924.07143799.82180331.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251491.56251491.56251491.56107691.74107691.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)210544.28243408.40257415.63251491.56288022.78
净利润(万元)--35817.97--193644.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---617.61--5189.15--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1158.45--1946.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1074.16--688.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.98---10.27--
固定资产报废损失(万元)--796.11--1863.38--
公允价值变动损失(万元)---1077.49---2223.20--
财务费用(万元)--777.94--1947.73--
投资损失(万元)--1110.45--3041.57--
递延所得税资产减少(万元)---1808.33---3787.49--
递延所得税负债增加(万元)---476.02--6272.73--
存货的减少(万元)--31835.48---16358.40--
经营性应收项目的减少(万元)--76916.27---33047.76--
经营性应付项目的增加(万元)---78220.17--73253.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82138.53--256441.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243408.40--251491.56--
减:现金的期初余额(万元)--251491.56--107691.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8083.15--143799.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2345.42--2512.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-212023-03-272022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-212023-04-212023-03-272022-10-25
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