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新赛股份(600540)现金流量表图
新赛股份(600540)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74748.4360323.9940603.14138693.1584257.36
收到的税费返还(万元)309.57311.78278.862393.721053.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7192.136703.558217.1334807.206374.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)82250.1367339.3249099.13175894.0891685.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46936.9032485.4621462.44105822.7410168.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3311.342352.921295.693627.562832.42
支付的各项税费(万元)1817.661662.831142.66759.52582.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14536.658517.195264.2215732.982626.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)66602.5545018.4029165.02125942.8016209.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15647.5822320.9119934.1149951.2875476.57
收回投资收到的现金(万元)------56.59--
取得投资收益收到的现金(万元)14.30753.36300.90845.221540.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.470.10--639.52636.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2702.77--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4883.96--1005.205848.29863.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7665.507775.411306.107389.633041.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10079.478869.412818.9310267.335429.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3943.35--616.067355.248668.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)14022.8210408.303434.9917622.5814098.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6357.32-2632.88-2128.89-10232.95-11056.94
吸收投资收到的现金(万元)784.00392.00196.0056480.0056090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)784.00--196.00980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136105.3545146.7511853.41150732.3562900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)197.00------147.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)137086.3545735.7512049.41207212.35119137.00
偿还债务支付的现金(万元)109148.5456673.9219716.15185051.61141531.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2752.131999.291016.824110.734022.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95.00--70.001263.231225.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)111995.6758744.2120802.97190425.56146778.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25090.68-13008.45-8753.5616786.79-27641.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)34380.946679.579051.6756505.1236777.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78107.9378107.9378107.9321602.8224241.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)112488.8884787.5187159.6078107.9361018.93
净利润(万元)--994.17---30610.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3719.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--251.03--413.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.60---251.49--
固定资产报废损失(万元)--1670.92---32.76--
公允价值变动损失(万元)--102.05---1153.72--
财务费用(万元)--1993.25--3491.53--
投资损失(万元)---4108.88--1915.88--
递延所得税资产减少(万元)-------62.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--27452.55--79675.90--
经营性应收项目的减少(万元)---11597.11---43086.96--
经营性应付项目的增加(万元)--5316.35--32661.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------49951.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84787.51--78107.93--
减:现金的期初余额(万元)--78107.93--21602.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------56505.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1095.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------45.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
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