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新赛股份(600540)现金流量表图
新赛股份(600540)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金26941.9117803.63156772.7381405.3563090.59
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4276.432175.508536.924238.683353.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31218.3419979.13165309.6585644.0366444.01
购买商品、接受劳务支付的现金21279.3516434.73138368.6841602.4040755.84
支付给职工以及为职工支付的现金3316.641825.816215.654230.612517.02
支付的各项税费551.88255.311474.09764.03508.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5915.054056.6017344.403995.773232.67
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31062.9222572.45163402.8250592.8147014.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额155.42-2593.321906.8335051.2219429.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金30.00328.991361.0675.0025.00
取得投资收益收到的现金----5.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----309.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金527.60--308.81100.02100.02
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计557.60328.991984.94175.02125.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金813.54611.571272.112831.181538.01
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金450.34--706.95300.20300.20
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1263.87611.571979.053131.381838.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-706.27-282.585.89-2956.36-1713.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金39700.0034100.0059253.7232400.0029700.00
收到其他与筹资活动有关的现金3200.00--2019.14----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计42900.0034100.0061272.8532400.0029700.00
偿还债务支付的现金49300.0038020.0050542.3845560.0043560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1752.77875.043056.482052.531421.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金685.22286.503980.39----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计51737.9939181.5457579.2547612.5344981.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8837.99-5081.543693.60-15212.53-15281.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9388.84-7957.435606.3216882.332435.17
加:期初现金及现金等价物余额19758.3319758.3314152.0114152.0114152.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10369.4911800.8919758.3331034.3416587.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-1101.80--3166.59--1286.37
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备546.95--1563.09---152.10
固定资产折旧1994.29--6165.38--3163.69
无形资产摊销243.68--691.41--335.62
长期待摊费用摊销4.72--97.76--88.31
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2845.18----
固定资产报废损失----18.94----
公允价值变动损失----66.64----
财务费用1790.77--2873.65--1365.64
投资损失704.72---2297.65---186.29
递延所得税资产减少-----10.60----
递延所得税负债增加----------
存货的减少32344.78---2918.63--32804.46
经营性应收项目的减少112.14--10919.06--2089.35
经营性应付项目的增加-36484.85---15583.65---21365.47
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额155.42--1906.83--19429.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额10369.49--19758.33--16587.18
减:现金的期初余额19758.33--14152.01--14152.01
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-9388.84--5606.32--2435.17
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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