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东易日盛(002713)现金流量表图
东易日盛(002713)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216532.98147593.6567919.12291708.13230996.76
收到的税费返还(万元)0.000.000.003273.590.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9717.256922.284483.6411611.1512517.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)226250.23154515.9472402.76306592.86243514.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126602.9884378.8540252.83174424.95127095.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60872.9340405.8420268.0690853.0473524.78
支付的各项税费(万元)8500.605378.142195.8914239.6510912.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43371.6226568.6013790.5466159.5754306.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)239348.13156731.4376507.32345677.22265838.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13097.90-2215.49-4104.56-39084.36-22324.74
收回投资收到的现金(万元)103110.2378725.5234327.10113416.8968024.57
取得投资收益收到的现金(万元)704.36602.32534.651232.77705.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.8032.3020.069.667.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)417.08417.08129.45556.74433.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)104272.4879777.2235011.26115216.0769170.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2947.262005.851337.4810391.758564.57
投资支付的现金(万元)107518.9668328.9630508.96122167.00111567.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.0053.280.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)750.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)111216.2270334.8131846.44132612.03120131.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6943.759442.423164.82-17395.97-50961.14
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45435.5041393.7025137.7746895.9236206.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)45435.5041393.7025137.7746895.9236206.12
偿还债务支付的现金(万元)31000.0020000.0010000.0012298.005922.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1371.86880.18427.493791.043085.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)241.32138.6288.722612.992612.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10554.836714.833979.8212628.2611007.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)42926.6927595.0014407.3128717.3020015.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2508.8213798.7010730.4618178.6216190.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.4022.86-1.16-4.41-23.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17533.2421048.489789.56-38306.11-57118.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49685.0849685.0849685.0887991.2087302.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32151.8570733.5659474.6549685.0830184.40
净利润(万元)---14590.53---77647.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1054.10--15025.25--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--752.91--1340.26--
长期待摊费用摊销(万元)--3002.51--7332.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.05---277.69--
固定资产报废损失(万元)--28.69------
公允价值变动损失(万元)--0.00--207.68--
财务费用(万元)--999.98--2967.47--
投资损失(万元)---464.33---1027.88--
递延所得税资产减少(万元)---3332.48---12248.59--
递延所得税负债增加(万元)---564.96---127.29--
存货的减少(万元)--2085.66---902.91--
经营性应收项目的减少(万元)--574.15--12797.37--
经营性应付项目的增加(万元)--424.21---4367.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2215.49---39084.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70733.56--49685.08--
减:现金的期初余额(万元)--49685.08--87991.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21048.48---38306.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6148.45--14593.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-30
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