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鹏翎股份(300375)现金流量表图
鹏翎股份(300375)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134061.2079849.0138828.47167213.09133202.75
收到的税费返还(万元)9.026.926.921.038.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5643.955193.154786.801082.652877.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139714.1885049.0843622.20168296.76136089.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76497.9947268.1822097.60100059.4685515.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44543.6830391.7316429.5649805.0135316.37
支付的各项税费(万元)4958.183465.243759.007456.005308.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10618.886055.791971.2813805.698185.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136618.7487180.9444257.44171126.17134325.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3095.44-2131.86-635.24-2829.401763.45
收回投资收到的现金(万元)------300.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.2434.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.2927.2014.74568.64288.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8001.36----22868.0218851.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8099.893075.21515.5623736.6719439.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4128.722435.151662.025560.583476.86
投资支付的现金(万元)593.75593.7593.755210.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.00----18450.0011070.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11722.475028.902255.7729220.5814546.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3622.58-1953.69-1740.21-5483.924892.55
吸收投资收到的现金(万元)1361.96425.00425.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38156.70----55815.5736781.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39518.6624993.1110138.8055935.5736901.17
偿还债务支付的现金(万元)3392.14--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2719.880.52--2643.832643.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44321.68----55718.6739433.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50433.7035094.9010179.5858362.5042077.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10915.04-10101.80-40.77-2426.93-5176.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.68-2.76-2.18-28.97-28.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11444.87-14190.11-2418.40-10769.221451.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40400.4440400.4440400.4451169.6751169.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28955.5826210.3437982.0440400.4452620.71
净利润(万元)--2634.87--7790.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4101.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.08--501.09--
长期待摊费用摊销(万元)------341.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.97--149.53--
固定资产报废损失(万元)--4967.95--474.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35.68---905.64--
投资损失(万元)--198.33---0.21--
递延所得税资产减少(万元)---176.09---882.93--
递延所得税负债增加(万元)--12.81---86.84--
存货的减少(万元)--1989.07---11561.03--
经营性应收项目的减少(万元)---2815.69---9148.41--
经营性应付项目的增加(万元)---12094.86---4742.62--
其他(万元)--559.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2829.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26210.34--40400.44--
减:现金的期初余额(万元)--40400.44--51169.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10769.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------866.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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