中财网 中财网股票行情
陕西煤业(601225)现金流量表图
陕西煤业(601225)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15746836.2310357829.635102255.2419255244.3315850098.93
收到的税费返还(万元)246.35246.35117.8256867.2956390.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)320924.00247384.0487567.091131552.56451190.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)16068006.5810605460.035189940.1520443664.1816357680.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9699590.016361199.853130451.049534364.707911931.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)906089.55618777.37304412.571207791.02776702.09
支付的各项税费(万元)2356481.991738795.81753202.573759559.503062045.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)258806.60188861.24105482.85328026.63264874.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)13220968.158907634.274293549.0414829741.8412015553.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2847038.431697825.75896391.125613922.344342126.57
收回投资收到的现金(万元)88741.5988741.5988741.59707247.78527253.63
取得投资收益收到的现金(万元)310074.96299420.36250643.60102337.41371252.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3448.092664.662083.80777.512050.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10560.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)495.08--332.5356189.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)402759.72390826.62341801.52877112.39914516.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)383207.77256098.52132609.681017411.02548298.66
投资支付的现金(万元)756686.64750375.31350962.821677618.23355115.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1455190.74--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)699.99--379.01128327.741796.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2315150.841006701.42483951.504278547.721051774.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1912391.12-615874.80-142149.98-3401435.33-137257.39
吸收投资收到的现金(万元)12176.3312176.339550.00441208.49660655.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12176.3312176.339550.00441208.495655.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107175.6973635.273355.9496783.76125311.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2646.03333.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)119352.0285811.6015551.97538325.92785967.52
偿还债务支付的现金(万元)267575.00206487.50108187.50468775.00872188.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2459775.1314676.3917287.333173571.821811388.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1545527.59220358.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5992.26--3256.501059.034940.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2733342.39221246.50128731.333643405.862690741.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2613990.36-135434.90-113179.36-3105079.94-1904773.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.4147.74-15.49102.37124.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1679311.65946563.79641046.29-892490.562300219.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4176664.044121536.154121536.155014026.715016192.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2497352.395068099.954762582.444121536.157316412.41
净利润(万元)--1950692.64--5308946.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------75172.92--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--76968.44--153014.42--
长期待摊费用摊销(万元)------1828.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---406.63---2259.11--
固定资产报废损失(万元)--425294.67--38277.34--
公允价值变动损失(万元)--266015.01--516470.85--
财务费用(万元)--14676.39--40137.99--
投资损失(万元)---121279.62---1456432.34--
递延所得税资产减少(万元)---14575.33--9934.69--
递延所得税负债增加(万元)---54553.28--29435.43--
存货的减少(万元)---129350.39---151571.75--
经营性应收项目的减少(万元)---127449.62---612884.13--
经营性应付项目的增加(万元)---692305.34--757678.58--
其他(万元)--94107.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5613922.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5068099.95--4121536.15--
减:现金的期初余额(万元)--4121536.15--5014026.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------892490.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------15343.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6754.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-272023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-272023-04-272023-10-27
↑返回页顶↑

转至陕西煤业（601225）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。