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溢多利(300381)现金流量表图
溢多利(300381)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58545.0738264.1618812.01115905.0992635.73
收到的税费返还(万元)1261.611024.17224.651950.893608.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7198.081648.201377.6713379.8915347.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)67004.7640936.5320414.34131235.88111592.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20948.3915649.748143.3652966.1141185.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10153.277511.874775.2318543.0714947.67
支付的各项税费(万元)2885.082259.161393.0010701.949123.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28164.4418682.326465.4324047.3821669.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)62151.1844103.0920777.02106258.5086926.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4853.58-3166.56-362.6824977.3824666.26
收回投资收到的现金(万元)----12500.0035641.27--
取得投资收益收到的现金(万元)204.56323.2598.942190.702435.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.8223.210.501.872.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------120067.48114409.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)116335.8866598.72------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)116566.2666945.1812599.44157901.34116847.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21113.1212643.946369.6419778.3314391.85
投资支付的现金(万元)------108500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)405.68405.68405.68405.68405.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79466.9746969.06--70348.3562949.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)100985.7760018.686775.32199032.3577747.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)15580.496926.505824.12-41131.0239100.57
吸收投资收到的现金(万元)15.00----49400.0049400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.00--42990.0037990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----195.58----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1515.001500.00195.5892390.0087390.00
偿还债务支付的现金(万元)11500.006500.00--70983.7070983.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1523.175.50--6193.916333.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9613.344105.041202.507525.097074.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)22636.5210610.541202.5084702.7084392.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21121.52-9110.54-1006.927687.302997.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-256.34179.63126.87208.2952.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-943.79-5170.974581.39-8258.0466817.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16909.5316909.5316909.5325167.5725167.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)15965.7411738.5621490.9216909.5391984.73
净利润(万元)--1113.16--3752.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--882.72--1538.21--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1598.12--3104.25--
长期待摊费用摊销(万元)--181.35--460.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1167.40--5.72--
固定资产报废损失(万元)------43.25--
公允价值变动损失(万元)---404.42---889.21--
财务费用(万元)---1351.70--1976.14--
投资损失(万元)---155.69---14792.99--
递延所得税资产减少(万元)---100.01--826.76--
递延所得税负债增加(万元)---28.93---57.86--
存货的减少(万元)---555.96---2842.77--
经营性应收项目的减少(万元)---10853.99--15407.33--
经营性应付项目的增加(万元)--8605.02--5723.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3166.56--24977.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11738.56--16909.53--
减:现金的期初余额(万元)--16909.53--25167.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5170.97---8258.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.84--41.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-252023-04-232023-04-232022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-232023-04-232022-10-25
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