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*ST金一(002721)现金流量表图
*ST金一(002721)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167469.20146160.9297422.1666560.29180555.63
收到的税费返还(万元)24.0718.0117.999.7745.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14217300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--6222700.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--19277300.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4632.922666.211691.00379.076820.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172126.19148845.1499131.1566949.13187421.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144473.61130676.8285406.3856628.46157975.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13201.2610593.667165.693700.1215837.20
支付的各项税费(万元)4520.383947.103192.191238.232969.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--15607200.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--38300.00------
拆出资金净增加额(万元)--4523200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--5849800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10900.229498.206724.504517.9611465.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173095.47154715.77102488.7666084.76188247.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-969.28-5870.63-3357.62864.36-825.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.980.340.290.29819.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.980.340.290.29819.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)448.19219.4995.3848.98800.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1129.90--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1578.09219.4995.3848.98800.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1574.11-219.16-95.09-48.6919.76
吸收投资收到的现金(万元)169169.48--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31256.1331256.1323609.1321244.13640016.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12230.39----4042.0038080.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)212656.0042798.1335151.1325286.13678096.80
偿还债务支付的现金(万元)38131.1022024.1016924.1016924.10628436.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1357.2022.98355.31227.537008.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16759.63----7675.3642408.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56247.9338558.8632893.5524827.00677853.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)156408.074239.272257.58459.13243.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)153864.67-1850.52-1195.131274.80-562.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5205.875205.875205.875205.875768.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159070.543355.344010.746480.675205.87
净利润(万元)64116.10---44630.50---371692.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)26336.08------235360.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)205.83--120.29--320.91
长期待摊费用摊销(万元)709.56------1054.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)49.48--14.57---396.20
固定资产报废损失(万元)14.39--1116.92--15.19
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)33694.19--29931.16--56724.08
投资损失(万元)-140750.10--34.93--301.43
递延所得税资产减少(万元)-909.45---185.04--56811.68
递延所得税负债增加(万元)-369.91---60.73---456.92
存货的减少(万元)19457.64--3339.72--29342.52
经营性应收项目的减少(万元)108835.51--3364.34--12802.72
经营性应付项目的增加(万元)-116462.51---2045.72---26198.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-969.28-------825.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)159070.54--4010.74--5205.87
减:现金的期初余额(万元)5205.87--5205.87--5768.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)153864.67-------562.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2290.69------2979.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-312023-08-312023-05-162023-05-29
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-05-162023-05-29
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