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安硕信息(300380)现金流量表图
安硕信息(300380)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50601.4827940.829254.48101966.4047664.54
收到的税费返还(万元)16.7614.5211.20--10.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2053.431596.20443.60967.881738.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52671.6729551.549709.28102934.2849412.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3540.332242.38802.519176.372249.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62467.8942029.5121523.2781763.8760199.68
支付的各项税费(万元)3095.301816.05892.065209.403115.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6129.143935.712060.603485.105829.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75232.6550023.6425278.4499634.7371394.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22560.98-20472.10-15569.163299.55-21981.37
收回投资收到的现金(万元)423.22----30.0040500.00
取得投资收益收到的现金(万元)77.16242.16240.00167.4861.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.0325.931.4525.433.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------30.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)528.41268.09241.45222.9240594.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)181.77151.8952.35243.99184.18
投资支付的现金(万元)------24.0044024.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181.77151.8952.35267.9944208.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)346.65116.20189.10-45.07-3613.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41200.0027000.0015000.0044009.6745195.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41200.0027000.0015000.0044009.6745195.63
偿还债务支付的现金(万元)15455.003455.002455.0044395.4120631.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1260.661049.6187.051118.94839.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)421.52255.83----511.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17137.184760.452542.0546113.8921982.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24062.8222239.5512457.95-2104.2223213.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.915.492.15-4.592.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1850.391889.14-2919.971145.68-2379.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13792.0213792.0213792.0212646.3412646.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15642.4115681.1610872.0513792.0210266.84
净利润(万元)--518.04--1683.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--445.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15.25--27.33--
长期待摊费用摊销(万元)--6.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.81---9.30--
固定资产报废损失(万元)--0.34--621.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--275.13--1177.80--
投资损失(万元)--13.54---134.25--
递延所得税资产减少(万元)--44.74---85.18--
递延所得税负债增加(万元)---30.71---15.04--
存货的减少(万元)---10597.77--127.17--
经营性应收项目的减少(万元)---11358.48---3089.41--
经营性应付项目的增加(万元)---617.40--21.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20472.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15681.16--13792.02--
减:现金的期初余额(万元)--13792.02--12646.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1889.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-252025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-282025-04-282024-10-30
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