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安硕信息(300380)现金流量表图
安硕信息(300380)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8699.6099353.8548728.5927747.729530.41
收到的税费返还(万元)8.1354.9254.5944.9540.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)265.09933.831097.64691.10138.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8972.82100342.6049880.8128483.769709.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)400.958196.142189.271357.08796.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20316.2582480.4761748.2442094.3421943.46
支付的各项税费(万元)1132.813090.442413.811422.34651.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1610.914921.125888.113853.392063.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23460.9298688.1772239.4348727.1525454.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14488.101654.43-22358.61-20243.39-15745.35
收回投资收到的现金(万元)12000.004045.001000.001000.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.83129.884.884.881.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4116.9118.5517.9610.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3083.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12032.244229.124106.424105.83411.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.67323.51124.42109.18105.88
投资支付的现金(万元)20547.501000.001000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20591.171323.511124.421109.181105.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8558.932905.612982.002996.65-694.12
吸收投资收到的现金(万元)--375.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--375.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28680.6343181.1538093.0531261.7223384.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28680.6343556.1538093.0531261.7223384.62
偿还债务支付的现金(万元)1739.7942372.9417384.6212052.816000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)236.94987.96641.47214.99120.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----590.27----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1976.7345520.8718616.3612638.896120.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26703.91-1964.7219476.6918622.8317264.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.1324.8814.7226.87-6.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3657.002620.20114.801402.96818.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12680.1910026.1510026.1510026.1510126.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16337.1912646.3410140.9511429.1110944.54
净利润(万元)---5343.35---3568.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.30--15.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.13--3.50--
固定资产报废损失(万元)--893.70--493.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1080.88--426.29--
投资损失(万元)--271.50--2.34--
递延所得税资产减少(万元)---189.32---102.90--
递延所得税负债增加(万元)--23.82--1.83--
存货的减少(万元)---1228.04---13104.39--
经营性应收项目的减少(万元)--347.72---6311.79--
经营性应付项目的增加(万元)--2700.83--637.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12646.34--11429.11--
减:现金的期初余额(万元)--10026.15--10026.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-26
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