中财网 中财网股票行情
广信科技(920037)现金流量表图
广信科技(920037)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58999.4540091.9127386.18
收到的税费返还(万元)--1.761.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)690.30486.21432.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)59689.7540579.8927820.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18612.9616737.4211076.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12365.268849.795910.78
支付的各项税费(万元)7812.416023.313881.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2360.591144.87674.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)41151.2232755.3921543.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18538.537824.496276.64
收回投资收到的现金(万元)54720.0012620.00--
取得投资收益收到的现金(万元)103.0329.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.8428.9627.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)54866.8612678.8127.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12228.989239.475958.43
投资支付的现金(万元)62720.0020020.00920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)78948.9829259.476878.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24082.12-16580.65-6850.85
吸收投资收到的现金(万元)21790.0020790.0018600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00----
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)9107.009107.007144.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)30897.0029897.0025744.00
偿还债务支付的现金(万元)144.23144.26144.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6130.975998.710.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1412.901415.6063.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)7688.107558.57207.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23208.9022338.4325536.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.39----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)17665.7013582.2724962.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9898.0910081.1510081.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)27563.7923663.4235043.39
净利润(万元)19740.01--9648.63
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)------
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)157.21--78.26
长期待摊费用摊销(万元)471.46--204.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.57---17.56
固定资产报废损失(万元)3.89----
公允价值变动损失(万元)-10.36----
财务费用(万元)56.72--0.29
投资损失(万元)-103.03----
递延所得税资产减少(万元)5.18---10.94
递延所得税负债增加(万元)9.36----
存货的减少(万元)-2714.07--23.72
经营性应收项目的减少(万元)-5536.69---1679.79
经营性应付项目的增加(万元)3728.67---3293.77
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18538.53--6276.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)27563.79--35043.39
减:现金的期初余额(万元)9898.09--10081.15
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17665.70--24962.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)55.16--185.18
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2026-04-012025-10-222025-08-25
更新时间2026-04-012025-10-222025-08-25
↑返回页顶↑

转至广信科技（920037）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。