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恒坤新材(688727)现金流量表图
恒坤新材(688727)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51050.0834101.8957866.8739599.2225360.86
收到的税费返还(万元)1898.671891.181346.37856.37856.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40660.7136344.7059116.2642958.2131980.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93609.4672337.77118329.5183413.8058198.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37993.3323663.7229603.4924115.0213295.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9270.026016.248439.536769.944359.87
支付的各项税费(万元)2150.581807.094535.852689.611771.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31452.4221722.4256591.8739527.6823131.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80866.3653209.4799170.7573102.2642558.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12743.1019128.3019158.7610311.5415640.15
收回投资收到的现金(万元)9156.804000.005395.695390.745392.52
取得投资收益收到的现金(万元)539.81548.61114.14114.07113.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)812.91812.91--620.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10509.525361.535583.246198.215506.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18966.2712238.8040927.2935293.5426256.18
投资支付的现金(万元)15731.1715731.176200.803395.893397.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34697.4427969.9747128.0938689.4229653.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24187.92-22608.44-41544.85-32491.21-24147.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81342.6154619.6173218.2157916.2938123.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4008.04--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85350.6558184.7081742.7262523.7141046.32
偿还债务支付的现金(万元)58217.2235445.9244432.7031159.4618393.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1145.33835.021064.74921.70465.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1680.45--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61043.0037565.2456061.2340516.8325759.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24307.6520619.4625681.4922006.8815286.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-647.59-292.35449.42-55.11137.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12215.2416846.973744.82-227.906916.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24729.2024729.2020984.3820984.3820984.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36944.4441576.1724729.2020756.4827901.08
净利润(万元)--4159.649691.11--4409.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--166.66276.08--135.77
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---463.35-4.58--1.00
固定资产报废损失(万元)--3438.365133.76--2395.01
公允价值变动损失(万元)--13.09-100.75---10.61
财务费用(万元)--317.77-773.33---350.44
投资损失(万元)--363.94385.97--214.77
递延所得税资产减少(万元)---946.74-2511.18---721.27
递延所得税负债增加(万元)---53.44-183.14---76.47
存货的减少(万元)---4019.39-4385.74---2980.98
经营性应收项目的减少(万元)--6712.15-4710.39---594.95
经营性应付项目的增加(万元)--7731.8112540.00--11476.25
其他(万元)--965.642157.22--995.09
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41576.1724729.20--27901.08
减:现金的期初余额(万元)--24729.2020984.38--20984.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-162025-10-292025-10-292025-11-162025-10-29
更新时间2025-11-172025-10-292025-10-292025-11-162025-10-29
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