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埃泰克(603293)现金流量表图
埃泰克(603293)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302024-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318066.12--154634.08248680.44205447.70
收到的税费返还(万元)--------954.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1904.38--709.052430.242921.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319970.50--155343.13251110.68209323.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230271.34--90379.04184853.85148740.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34974.97--16764.7026685.2121667.17
支付的各项税费(万元)10829.82--7892.917280.637064.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12351.55--3793.806843.107624.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)288427.68--118830.45225662.79185097.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31542.8229899.9836512.6825447.8824226.54
收回投资收到的现金(万元)173730.00--71018.00172698.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)434.31--88.88141.34253.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)388.63--41.0867.716.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174552.94--71147.97172907.055259.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14491.68--4781.359574.1414997.26
投资支付的现金(万元)175030.00--71518.00172698.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189521.68--76299.35182272.1419997.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14968.74---5151.38-9365.09-14737.63
吸收投资收到的现金(万元)25.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1958.72--970.911999.9014404.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4519.67--3521.861999.9014404.19
偿还债务支付的现金(万元)4469.05--22.0311321.3419063.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141.13--70.50301.17630.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5747.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6461.39--533.5112654.1725440.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1941.72--2988.35-10654.28-11036.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.20---4.27-0.52-6.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14631.16--34345.385428.00-1553.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38698.55--38698.5533270.5434824.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53329.70--73043.9338698.5533270.54
净利润(万元)24843.01--9247.0321208.0519391.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2814.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1139.45--578.161130.18871.90
长期待摊费用摊销(万元)--------60.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-300.94---264.793.5610.61
固定资产报废损失(万元)5780.43--2711.904954.4155.39
公允价值变动损失(万元)-19.77-------17.11
财务费用(万元)269.47--181.66380.66786.33
投资损失(万元)-285.70--21.99-13.40263.88
递延所得税资产减少(万元)-999.99---86.51-889.87-400.61
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-12337.97---1924.77-5655.76-12554.81
经营性应收项目的减少(万元)-21296.84--5872.52-22584.95-49005.83
经营性应付项目的增加(万元)31252.23--18286.4816852.9155247.78
其他(万元)1064.14--520.14757.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------24226.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53329.70--73043.9338698.5533270.54
减:现金的期初余额(万元)38698.55--38698.5533270.5434824.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------1553.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1694.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------500.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272026-03-272026-03-272026-03-272026-04-01
更新时间2026-04-142026-03-272026-03-272026-03-272026-04-01
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