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瑞尔竞达(920191)现金流量表图
瑞尔竞达(920191)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302025-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--7157.06--
收到的税费返还(万元)------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--16588200.00
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--18768500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.001300.707946200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.008457.7662535800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--5025.55--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.003126.552028500.00
支付的各项税费(万元)1338800.001761.032504800.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--9765500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--59700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--7988200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.002320.543302900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0012233.6830950000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.00-3775.9231585800.00
收回投资收到的现金(万元)65831800.0028270.0086428600.00
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.0034.313027200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.00--40200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.0028304.3189496000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.001540.84289300.00
投资支付的现金(万元)67176300.0023000.0097110300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0024540.8497399600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.003763.47-7903600.00
吸收投资收到的现金(万元)--30986.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)--1000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0031986.3072593500.00
偿还债务支付的现金(万元)42905200.008461.86--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.00102.041850600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00848.317400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.009412.2187517100.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.0022574.09-14923600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.009.99-189700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.0022571.638568900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.008643.3925694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0031215.0234263500.00
净利润(万元)--4656.224263300.00
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)--123.37--
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)--13.2484900.00
长期待摊费用摊销(万元)--27.1351400.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1900.00
固定资产报废损失(万元)------
公允价值变动损失(万元)---148.64162200.00
财务费用(万元)--111.90--
投资损失(万元)--13.33--
递延所得税资产减少(万元)---179.17271800.00
递延所得税负债增加(万元)--91.59--
存货的减少(万元)---1523.61--
经营性应收项目的减少(万元)---3911.02-1236500.00
经营性应付项目的增加(万元)---3341.3825676300.00
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3775.9231585800.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)--31215.02405700.00
减:现金的期初余额(万元)--8643.39342100.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22571.638568900.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)--11.354040700.00
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.33192700.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2026-10-282026-08-182026-04-08
更新时间2026-10-282026-08-182026-04-08
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