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千金药业(600479)现金流量表图
千金药业(600479)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)381914.29272183.04185003.2584552.60422254.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34108.9819388.0812676.964691.7025927.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)416023.27291571.13197680.2189244.30448182.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169180.51129756.5895646.3738493.92181671.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69206.8955625.6841415.7727524.0962039.97
支付的各项税费(万元)32956.9825800.5421348.979047.6029093.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100367.3972984.8948878.9433582.63102030.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)371711.76284167.70207290.05108648.25374835.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44311.527403.43-9609.84-19403.9573347.29
收回投资收到的现金(万元)102040.0097040.0078843.4167000.00223207.00
取得投资收益收到的现金(万元)1081.751081.751047.38355.272631.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.635.630.000.0019.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103127.3898127.3879890.7867355.27225858.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4398.863770.234563.751797.083443.41
投资支付的现金(万元)40200.0035200.0035200.0030200.00210200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44598.8638970.2339763.7531997.08213643.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58528.5259157.1540127.0435358.1912214.84
吸收投资收到的现金(万元)43.9243.9243.9243.924859.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4214.573214.573214.570.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1474.080.000.000.001064.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5732.573258.493258.4943.925923.67
偿还债务支付的现金(万元)5072.224852.224852.220.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18036.5317456.1012447.9742.8927958.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3247.771831.861831.86--3094.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2824.15338.25140.600.002883.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25932.9022646.5717440.8042.8932342.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20200.33-19388.08-14182.311.03-26418.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82639.7047172.4916334.8915955.2859143.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110193.51110193.51110193.51110355.0851050.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192833.21157366.00126528.40126310.36110193.51
净利润(万元)39501.69--14433.02--38826.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)257.12--16.29--127.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1113.74--400.39--731.13
长期待摊费用摊销(万元)1853.27--837.72--1680.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--0.00--0.00
固定资产报废损失(万元)94.43--13.99---17.41
公允价值变动损失(万元)159.71--509.01--129.72
财务费用(万元)166.82--196.85--221.47
投资损失(万元)-1746.91---1160.32---2094.72
递延所得税资产减少(万元)-337.84---287.92---251.02
递延所得税负债增加(万元)60.21--85.12---105.44
存货的减少(万元)6228.66--1815.47---5121.55
经营性应收项目的减少(万元)-868.64---12588.30---16371.87
经营性应付项目的增加(万元)-13249.37---19438.66--46542.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44311.52---9609.84--73347.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)192833.21--126528.40--110193.51
减:现金的期初余额(万元)110193.51--110193.51--51050.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)82639.70--16334.89--59143.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1826.96--1134.06--221.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2291.03--995.30--2656.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-272023-08-272023-04-292023-04-13
更新时间2024-04-122023-10-272023-08-272023-04-292023-04-13
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