中财网 中财网股票行情
浦东建设(600284)现金流量表图
浦东建设(600284)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1645044.631182238.84710011.85341428.831535193.04
收到的税费返还(万元)------0.264616.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47277.9426431.9418352.786538.8822888.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1692322.571208670.78728364.64347967.971562698.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1592666.771171418.63757556.17494134.241187527.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68169.7850221.9232236.6616543.0947524.48
支付的各项税费(万元)38718.1231544.8928023.6924412.6129188.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52167.4631326.666453.514178.5643083.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1751722.131284512.10824270.02539268.491307323.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59399.56-75841.32-95905.38-191300.52255374.25
收回投资收到的现金(万元)1406333.201204468.00878468.00458500.001655646.80
取得投资收益收到的现金(万元)24942.5521423.2212254.662030.2330073.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20------761.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20948.2320922.1120922.11500.9822001.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1452225.181246813.33911644.77461031.211708484.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29462.6621648.4817946.74202.16915.44
投资支付的现金(万元)1426960.941125500.00903000.00475000.001743823.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5966.541936.511274.701103.7010128.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1462390.141149084.99922221.45476305.861754867.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10164.9697728.34-10576.68-15274.66-46383.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105325.55100325.55100325.5590325.55143800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105325.55100325.55100325.5590325.55143800.00
偿还债务支付的现金(万元)120890.0095890.0090109.0090000.0055010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29648.0626425.9823709.083101.0826252.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)66.2566.2566.25----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30474.7430097.13290.63--4775.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)181012.81152413.12114108.7193101.0886037.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75687.25-52087.57-13783.16-2775.5357762.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-145251.77-30200.54-120265.22-209350.71266752.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)582772.06582772.06535884.35535884.35316019.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)437520.29552571.51415619.13326533.64582772.06
净利润(万元)58777.73--30294.03--56522.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1234.03--1262.37--362.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3257.76--1925.57--3423.10
长期待摊费用摊销(万元)519.44--269.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.01-------592.93
固定资产报废损失(万元)1.55--0.03--3771.92
公允价值变动损失(万元)-4072.07---1126.03---6343.12
财务费用(万元)8382.94--3352.85--6353.51
投资损失(万元)-23630.68---12673.07---23576.85
递延所得税资产减少(万元)-2133.34---1373.38---2751.58
递延所得税负债增加(万元)867.46--284.62--1061.00
存货的减少(万元)1929.77---38418.14--63238.04
经营性应收项目的减少(万元)-275743.18---122951.83---177834.16
经营性应付项目的增加(万元)161576.16--39142.87--458287.16
其他(万元)---------131845.34
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-59399.56---95905.38--245222.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)437520.29--415619.13--582772.06
减:现金的期初余额(万元)582772.06--535884.35--316019.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-145251.77---120265.22--256647.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3419.73--2064.00--3005.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)570.32--254.19--841.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-212023-04-292023-03-28
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-222023-04-292024-04-26
↑返回页顶↑

转至浦东建设（600284）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。