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盛达资源(000603)现金流量表图
盛达资源(000603)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161414.2483970.8834474.79204342.17148217.63
收到的税费返还(万元)0.000.00--2738.333217.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10383.1612752.683893.122574.478939.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)171797.4196723.5638367.92209654.97160375.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119211.6472782.1241949.3582186.4259966.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13213.388096.764147.2018078.9112071.39
支付的各项税费(万元)22618.1815231.6410429.2346051.1836824.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14733.2312002.732707.0813971.5812799.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)169776.43108113.2559232.87160288.09121661.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2020.98-11389.69-20864.9649366.8838713.80
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00867.51867.51
取得投资收益收到的现金(万元)1860.00----1950.001950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)501.94501.340.001027.2634.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2361.94501.340.003844.772851.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13025.119836.965966.0522359.1419510.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.001612.121550.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)14025.119836.965966.0523971.2621060.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11663.16-9335.62-5966.05-20126.48-18208.40
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0026.0012.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.0026.0012.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93373.0060773.0039130.0063019.2245714.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)93373.0060773.0039130.0063045.2245726.22
偿还债务支付的现金(万元)42968.4727829.8624579.4779275.4341924.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11058.915856.351246.5725415.5821112.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5833.402833.400.0018616.6015431.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)229.11--0.00714.11644.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)54256.4933861.9525826.04105405.1163681.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39116.5126911.0513303.96-42359.90-17955.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)29474.336185.74-13527.05-13119.502550.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23642.9023642.9023642.9036762.4036762.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)53117.2329828.6410115.8523642.9039312.67
净利润(万元)--8358.32--50519.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1571.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1977.75--2963.96--
长期待摊费用摊销(万元)------1389.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---260.23---925.31--
固定资产报废损失(万元)--7889.61--20.52--
公允价值变动损失(万元)---385.47--282.82--
财务费用(万元)--2800.93--8142.91--
投资损失(万元)---2600.71---5219.65--
递延所得税资产减少(万元)---906.47---1015.29--
递延所得税负债增加(万元)---183.12--196.00--
存货的减少(万元)---6130.94---3054.27--
经营性应收项目的减少(万元)---7784.10--7640.66--
经营性应付项目的增加(万元)---15159.70---28601.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------49366.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29828.64--23642.90--
减:现金的期初余额(万元)--23642.90--36762.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13119.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------767.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
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