中财网 中财网股票行情
诺力股份(603611)现金流量表图
诺力股份(603611)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)679801.98468644.78314198.04129898.30677850.92
收到的税费返还(万元)18821.8614462.517727.173896.1920143.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94975.666971.866490.833137.463737.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)793599.51490079.15328416.04136931.95701731.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)530415.58360783.35254690.34140197.56506050.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107249.9783502.9253551.5226144.9192932.22
支付的各项税费(万元)28318.7716981.3214174.287217.6723821.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)117595.8019548.3818538.033915.7926945.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)783580.12480815.98340954.18177475.94649750.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10019.389263.17-12538.14-40543.9951981.71
收回投资收到的现金(万元)4388.3169.00----400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1384.061130.891041.00439.80406.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.75120.6448.0916.52617.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1882.001882.001050.001050.001087.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)107909.1269165.0041941.042013.91106090.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115752.2472367.5344080.133520.24108601.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32609.016474.796143.482185.4812271.77
投资支付的现金(万元)999.74999.74----3200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--80.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)113336.8481228.1042068.002250.00100334.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146945.5988782.6348211.484435.48115806.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31193.35-16415.10-4131.35-915.24-7204.69
吸收投资收到的现金(万元)7.806.906.90--80.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7.806.906.90--80.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98483.8444123.4040556.4928300.03108128.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98491.6444130.3040563.3828300.03108208.78
偿还债务支付的现金(万元)68455.1838349.3940221.3920187.43106589.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17938.6317156.2416451.67633.6718069.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)329.96328.75232.70--228.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3273.562990.121737.111103.603647.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89667.3758495.7458410.1821924.70128306.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8824.27-14365.44-17846.806375.33-20097.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1198.25920.141339.45251.413159.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13547.94-20597.23-33176.84-34832.4927838.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109591.12109591.12109591.12109591.1281753.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96043.1888993.9076414.2874758.63109591.12
净利润(万元)46114.41--22168.13--38457.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3395.38--3912.58--5660.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2511.00--1359.34--2732.43
长期待摊费用摊销(万元)1372.16--595.65--892.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.64---17.03---60.65
固定资产报废损失(万元)11.53------14.68
公允价值变动损失(万元)735.88---1302.91---700.24
财务费用(万元)4541.23--59.25---111.84
投资损失(万元)-2107.99---1004.96--2268.83
递延所得税资产减少(万元)-177.31---1261.12---633.58
递延所得税负债增加(万元)-722.87--16.66--524.19
存货的减少(万元)-22606.88---10956.82---107272.32
经营性应收项目的减少(万元)21425.96---13681.80---29857.49
经营性应付项目的增加(万元)-56164.46---18138.56--128699.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10019.38---12538.14--51981.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96043.18--76414.28--109591.12
减:现金的期初余额(万元)109591.12--109591.12--81753.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13547.94---33176.84--27838.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4443.94--1688.18--4191.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-312023-08-222023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-182023-10-312023-08-232023-04-292023-04-18
↑返回页顶↑

转至诺力股份（603611）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。