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诺力股份(603611)现金流量表图
诺力股份(603611)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)591277.48449326.61315423.90137217.10621048.40
收到的税费返还(万元)18618.9815994.9711103.356319.4319745.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32701.6631537.4621023.358467.7047379.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)642598.12496859.04347550.60152004.22688173.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)370102.05292024.68234133.43130073.05422290.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108597.5579796.0457248.3529369.59106083.29
支付的各项税费(万元)23569.3717416.1418472.775177.4024979.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56583.0053988.9431929.6112430.0258260.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)558851.97443225.79341784.17177050.06611614.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83746.1553633.255766.44-25045.8476559.80
收回投资收到的现金(万元)4141.731146.991049.90494.995379.37
取得投资收益收到的现金(万元)3712.961900.25992.76468.663746.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2856.37435.87311.2537.50550.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)23.061880.0523.06----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)203506.78102674.6385321.21----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214240.91108037.7987698.1956690.22160501.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25496.3829223.3714140.704977.8829375.07
投资支付的现金(万元)5407.233905.863405.86--177.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)231020.22161054.6597098.76----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261923.83194183.88114645.3266478.80196439.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47682.92-86146.09-26947.13-9788.58-35938.42
吸收投资收到的现金(万元)--------534.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------534.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59647.67114121.5194823.6453839.1399742.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59647.67114121.5194823.6453839.13100277.60
偿还债务支付的现金(万元)66163.0286119.1671220.9748754.09104465.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27119.9925282.1525016.74954.1620241.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)236.71--116.03--118.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5215.465192.163872.71----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98498.47116593.47100110.4250890.01129597.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38850.80-2471.96-5286.782949.12-29319.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-656.132206.042707.521646.47-1371.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3443.69-32778.76-23759.96-30238.839930.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105973.35105973.35105973.35105973.3596043.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102529.6673194.6082213.4075734.52105973.35
净利润(万元)42925.94--24304.13--46500.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15727.28--7001.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2861.60--1402.90--2831.99
长期待摊费用摊销(万元)----666.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-96.25---164.01--88.20
固定资产报废损失(万元)9009.01--12.66--7991.57
公允价值变动损失(万元)-4803.41--795.79---2864.14
财务费用(万元)3807.14--1574.24--4058.57
投资损失(万元)-2866.54---1191.57---3300.78
递延所得税资产减少(万元)-1705.10---673.78---1354.32
递延所得税负债增加(万元)-170.95--1960.18---342.27
存货的减少(万元)24194.43--13356.69--64091.58
经营性应收项目的减少(万元)-35721.19---18004.87---8058.74
经营性应付项目的增加(万元)20101.35---32217.44---49195.60
其他(万元)1267.37-------40.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)83746.15--5766.44----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102529.66--82213.40--105973.35
减:现金的期初余额(万元)105973.35--105973.35--96043.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3443.69---23759.96----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3463.14--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4205.87--1857.53----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-292025-08-282025-04-292025-04-28
更新时间2026-03-252025-10-302025-08-292025-04-292025-04-28
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