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维力医疗(603309)现金流量表图
维力医疗(603309)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122155.8276407.2337358.70157949.73112716.34
收到的税费返还(万元)3337.451672.94801.956012.283584.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1091.71756.69292.421537.48813.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126584.9878836.8638453.07165499.48117114.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57183.3037527.3319023.9272650.3954371.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35681.3524771.9912397.6242043.7432861.93
支付的各项税费(万元)6508.374557.992375.497924.978392.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11200.278594.113156.7612254.459498.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110573.2975451.4436953.80134873.56105124.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16011.693385.421499.2730625.9211990.24
收回投资收到的现金(万元)47400.0047400.0026000.00133231.0889700.00
取得投资收益收到的现金(万元)274.03274.03176.13725.80517.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.7024.507.30193.0119.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47698.7347698.5326183.43134149.8990237.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14562.458354.065414.5331572.9321387.06
投资支付的现金(万元)39150.0030900.0017500.00128142.3885511.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53712.4539254.0622914.53159715.31106898.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6013.728444.473268.90-25565.42-16661.25
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00--150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00--150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20888.4620888.463888.4640314.3738905.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20938.4620938.463888.4642741.3840055.64
偿还债务支付的现金(万元)12073.4611400.472000.0030421.1422000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17248.5316892.49385.4616785.4817227.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1505.00--1225.001225.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1606.83424.86----850.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30928.8228717.822599.6949512.2540077.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9990.36-7779.361288.77-6770.87-21.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.30-2.8815.14187.3635.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-144.704047.656072.07-1523.00-4656.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28763.5928763.5928763.5930286.6030286.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28618.9032811.2434835.6728763.5925629.69
净利润(万元)--12703.04--22847.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--231.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--785.22--1498.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.23---42.84--
固定资产报废损失(万元)--3299.29--5150.95--
公允价值变动损失(万元)---32.62---61.91--
财务费用(万元)--982.23--949.71--
投资损失(万元)---156.92---669.16--
递延所得税资产减少(万元)--44.99--602.15--
递延所得税负债增加(万元)--94.85---24.62--
存货的减少(万元)---3036.39---3484.17--
经营性应收项目的减少(万元)---3701.35--1446.02--
经营性应付项目的增加(万元)---8525.30--573.90--
其他(万元)--0.00---422.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3385.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32811.24--28763.59--
减:现金的期初余额(万元)--28763.59--30286.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4047.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--429.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-07-302025-04-252025-04-252024-10-21
更新时间2025-10-212025-07-302025-04-252025-04-252024-10-21
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