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微光股份(002801)现金流量表图
微光股份(002801)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116793.5288874.2959422.8127666.77109743.89
收到的税费返还(万元)4328.073473.682714.741573.064406.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6009.693795.713376.802068.053050.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127131.2896143.6965514.3531307.88117200.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70269.4256689.7934863.2920491.3857839.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22036.0516723.7311772.446489.8119663.32
支付的各项税费(万元)7616.465314.333781.411041.045871.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3801.732834.432375.461614.643385.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103723.6681562.2852792.6029636.8786760.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23407.6214581.4112721.751671.0030440.55
收回投资收到的现金(万元)41862.9626006.6418144.685812.7327399.53
取得投资收益收到的现金(万元)2255.941913.03516.33144.58777.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.0226.2615.96--36.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44145.9227945.9318676.975957.3128214.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5923.856472.564640.09964.4815442.76
投资支付的现金(万元)55991.1938927.3922898.299168.3325654.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61915.0445399.9527538.3810132.8141097.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17769.12-17454.03-8861.41-4175.50-12883.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------10.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------10.00
偿还债务支付的现金(万元)--------10.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11379.5011379.507965.65--6827.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11379.5011379.507965.65--6837.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11379.50-11379.50-7965.65---6827.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-604.74-187.05-9.5844.75564.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6345.74-14439.18-4114.89-2459.7511293.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61784.9061784.9061784.9061784.9050491.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55439.1647345.7257670.0159325.1561784.90
净利润(万元)36441.90--17240.90--22057.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)251.67--287.50--809.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)242.13--119.24--161.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.67---3.54---11.98
固定资产报废损失(万元)1.89--0.00---1.51
公允价值变动损失(万元)-6329.58---206.54--11038.30
财务费用(万元)742.53--17.62---650.71
投资损失(万元)-1910.25---376.55---384.17
递延所得税资产减少(万元)999.27---35.12---1652.36
递延所得税负债增加(万元)----0.00----
存货的减少(万元)584.83--778.37---6077.27
经营性应收项目的减少(万元)-3233.45---2854.55---12616.92
经营性应付项目的增加(万元)-7764.99---3789.51--15302.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23407.62--12721.75--30440.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55439.16--57670.01--61784.90
减:现金的期初余额(万元)61784.90--61784.90--50491.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6345.74---4114.89--11293.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----0.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-292025-08-142025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-302025-08-152025-04-292025-03-28
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