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海洋王(002724)现金流量表图
海洋王(002724)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37666.00164838.35116701.5776180.0238171.88
收到的税费返还(万元)1561.874701.704333.822872.061413.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1534.354145.648992.174882.264917.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40762.22173685.69130027.5783934.3444502.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7925.3545477.4827097.0617094.6910977.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20891.2360957.7847201.7931262.7517847.76
支付的各项税费(万元)5566.5519978.1415280.0710892.965989.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11733.5333044.8139436.1524249.3312304.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46116.67159458.22129015.0683499.7247119.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5354.4514227.471012.50434.62-2616.43
收回投资收到的现金(万元)28050.0086299.5159266.1638899.1912800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1351.993680.67133.22632.44225.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0446.841.020.640.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------804.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29402.0390027.0260204.9939532.2713833.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91.79588.51272.12213.26120.50
投资支付的现金(万元)18752.70105370.5167892.4252674.6126500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3252.29
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18844.49105959.0271838.0252887.8629872.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10557.54-15932.00-11633.03-13355.60-16039.68
吸收投资收到的现金(万元)--1132.061147.25--286.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1132.06------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5205.875063.002063.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--12695.949404.672063.00286.20
偿还债务支付的现金(万元)1186.383057.942000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40.595493.575462.8643.9622.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8027.5910831.777462.862043.9622.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8027.591864.161941.8119.04263.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.68207.73329.59190.15-3.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2807.82367.37-8349.13-12711.79-18396.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33026.8032659.4332659.4332659.4332238.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30218.9833026.8024310.3019947.6413842.22
净利润(万元)--1077.61--8607.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2255.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.73--157.71--
长期待摊费用摊销(万元)------51.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.56------
固定资产报废损失(万元)--3875.71--29.44--
公允价值变动损失(万元)---3970.27---2021.66--
财务费用(万元)---45.03--188.30--
投资损失(万元)---190.30---17.64--
递延所得税资产减少(万元)---1239.47--168.07--
递延所得税负债增加(万元)--865.51--65.65--
存货的减少(万元)--2957.26---2671.46--
经营性应收项目的减少(万元)---3648.25---2232.99--
经营性应付项目的增加(万元)---2241.14---6116.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------434.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33026.80--19947.64--
减:现金的期初余额(万元)--32659.43--32659.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12711.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------26.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-312023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-312023-08-182023-04-29
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