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诚益通(300430)现金流量表图
诚益通(300430)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57081.3225868.87107977.4570891.0947429.63
收到的税费返还(万元)1262.76673.772171.811766.631273.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4145.292215.073009.495509.742620.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62489.3628757.71113158.7478167.4751323.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41967.7121418.6649380.6252396.4634919.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11518.915836.6821930.2816666.1011272.39
支付的各项税费(万元)3099.301690.627291.905774.254571.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8099.574112.9911454.9510272.576680.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64685.4933058.9490057.7585109.3857444.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2196.13-4301.2423101.00-6941.91-6121.19
收回投资收到的现金(万元)9603.622000.0029404.6318352.2115302.21
取得投资收益收到的现金(万元)8.643.0531.6628.5223.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.380.009.732.710.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1222.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1167.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9618.642059.8630642.1020772.9315325.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6533.666329.5518638.1710139.208872.20
投资支付的现金(万元)9490.002000.0022658.9213892.029842.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16023.668329.5541297.0824031.2218714.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6405.01-6269.69-10654.99-3258.29-3388.31
吸收投资收到的现金(万元)----49.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----49.0049.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27904.6515316.8246395.5543780.9827938.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27904.6516777.4050294.5043829.9827938.00
偿还债务支付的现金(万元)26486.7216450.2643454.1436138.7120387.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1248.35649.414396.893366.841275.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------758.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28383.7617726.4250931.0840263.7222419.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-479.11-949.02-636.583566.265518.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.6511.7080.744.0533.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9065.60-11508.2511890.17-6629.90-3957.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33927.2928554.9722037.1122037.1122037.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24861.6817046.7233927.2915407.2218079.73
净利润(万元)4388.97--8826.75--8349.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)196.55--448.29--221.21
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.02---8.89---2.43
固定资产报废损失(万元)2288.58--3816.69--1784.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1248.33--2009.26--1018.68
投资损失(万元)-8.63---333.64---23.32
递延所得税资产减少(万元)-479.51---817.34---736.47
递延所得税负债增加(万元)3.65---235.12---20.84
存货的减少(万元)-19561.15---8134.43--2095.26
经营性应收项目的减少(万元)-3682.64--2470.09---27918.93
经营性应付项目的增加(万元)15695.46--10930.67--5034.74
其他(万元)----211.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24861.68--33927.29--18079.73
减:现金的期初余额(万元)33927.29--22037.11--22037.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-242025-04-242024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-272025-04-242025-04-242024-10-302024-08-23
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