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诚益通(300430)现金流量表图
诚益通(300430)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84468.9766740.2145834.1226451.1189590.25
收到的税费返还(万元)2530.862048.301583.35916.481371.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3975.889524.855233.682763.133811.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90975.7278313.3552651.1530130.7194772.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48097.6353609.2334980.3720092.5055165.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22725.0516660.1710827.005252.7721347.94
支付的各项税费(万元)7662.056608.295409.552844.334776.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10981.2918118.078567.765462.2410522.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89466.0294995.7759784.6733651.8491812.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1509.69-16682.42-7133.52-3521.122960.02
收回投资收到的现金(万元)13831.034190.054190.054114.2317637.24
取得投资收益收到的现金(万元)11.1019.6819.6819.68187.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.471.191.15--10.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13845.614210.914210.874133.9117835.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12026.315318.677794.393746.0614156.81
投资支付的现金(万元)10048.201704.261704.261528.4522223.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22074.517022.939498.655274.5136379.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8228.90-2812.02-5287.78-1140.60-18544.29
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--209.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60578.6442941.9728217.6015092.0032285.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1531.960.000.00--2601.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62110.6042941.9728217.6015092.0035096.29
偿还债务支付的现金(万元)45550.7925807.6014115.106709.5022842.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2872.872156.331017.56464.412206.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)888.5247.27307.10471.32788.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49312.1828011.1915439.757645.2325838.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12798.4214930.7812777.857446.779258.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.55110.50121.44-65.58511.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6156.76-4453.16477.992719.48-5814.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15880.3615880.3615880.36503.6621694.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22037.1111427.1916358.353223.1415880.36
净利润(万元)16776.64--7297.99--12581.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5628.45--2585.73--2471.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)426.20--208.33--410.94
长期待摊费用摊销(万元)621.97--301.63--564.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)175.42---0.55--0.17
固定资产报废损失(万元)29.02--15.15--16.77
公允价值变动损失(万元)-1243.30-------108.11
财务费用(万元)2127.81--933.42--950.28
投资损失(万元)-22.11---19.68---187.77
递延所得税资产减少(万元)-1031.41---725.29---498.41
递延所得税负债增加(万元)109.79---6.40---14.38
存货的减少(万元)12806.03--10466.59---5570.53
经营性应收项目的减少(万元)-35841.51---30265.38---8649.06
经营性应付项目的增加(万元)-2601.10--439.63---1911.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1509.69---7133.52--2960.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22037.11--16358.35--15880.36
减:现金的期初余额(万元)15880.36--15880.36--21694.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6156.76--477.99---5814.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)311.92--376.15--399.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212023-10-262023-08-272023-04-292023-04-27
更新时间2024-04-222023-10-262023-08-272023-04-292023-04-27
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