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诚益通(300430)现金流量表图
诚益通(300430)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金54728.8140051.1719689.0258666.2344971.42
收到的税费返还469.71352.28148.52884.89550.82
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4539.023632.723011.361589.632352.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计59737.5544036.1722848.9061140.7547874.32
购买商品、接受劳务支付的现金34409.0926035.1513608.7432080.0930902.78
支付给职工以及为职工支付的现金10985.707801.333986.1213530.169728.06
支付的各项税费4124.452987.821523.146564.024945.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10207.255283.825946.147531.018564.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59726.5042108.1225064.1359705.2854140.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11.051928.04-2215.231435.47-6265.79
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金31749.7714768.779000.0041900.0029200.00
取得投资收益收到的现金115.0454.9432.18120.2474.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49.8622.8615.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2615.98--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计34530.6614846.589047.1842020.2429274.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11664.698259.023649.338913.676446.12
投资支付的现金42190.8821571.9314900.0039000.0026440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额857.05857.05--2092.735320.75
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1576.031103.31------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计56288.6531791.3118549.3350006.4038206.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-21757.99-16944.73-9502.15-7986.16-8932.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13733.368206.743535.197703.875128.15
收到其他与筹资活动有关的现金4645.994554.17113.781713.921211.13
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18379.3612760.913648.979417.806339.28
偿还债务支付的现金6398.25388.25888.152808.311561.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金484.74246.75119.121200.161109.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3664.204094.90337.103505.221681.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10547.194729.901344.377513.684352.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7832.168031.012304.601904.111987.24
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响21.7615.24-24.4165.5273.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13893.01-6970.45-9437.18-4581.06-13137.02
加:期初现金及现金等价物余额18360.6819458.7919458.7924039.8524039.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4467.6712488.3410021.6119458.7910902.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4498.31--10390.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--575.46--1248.05--
固定资产折旧--621.70--1230.90--
无形资产摊销--145.43--279.34--
长期待摊费用摊销--149.01--236.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.24------
固定资产报废损失------1.62--
公允价值变动损失----------
财务费用--245.91---10.01--
投资损失--36.72---357.48--
递延所得税资产减少---97.60---189.88--
递延所得税负债增加---14.41---77.59--
存货的减少---1281.58--618.19--
经营性应收项目的减少---13321.06---16854.14--
经营性应付项目的增加--10380.39--4920.26--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1928.04--1435.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12488.34--19458.79--
减:现金的期初余额--19458.79--24039.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6970.45---4581.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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