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新澳股份(603889)现金流量表图
新澳股份(603889)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94621.70420497.94309517.11197527.6580247.99
收到的税费返还(万元)3802.9116045.5710329.606316.154190.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)828.908277.145845.252396.171024.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99253.51444820.65325691.96206239.9785463.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100730.16310527.37248929.89183657.2487056.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19342.4149820.8338888.2427356.0915715.71
支付的各项税费(万元)5086.8117950.3616534.039154.552962.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3161.7111304.7012467.826210.316615.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128321.09389603.26316819.98226378.18112349.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29067.5855217.398871.98-20138.21-26885.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--17.296.756.756.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.80238.453.553.503.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.006000.005000.005000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3000.806255.745010.305010.255010.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25192.7568127.8857255.6115038.712331.81
投资支付的现金(万元)--840.00840.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.234341.80296.83229.8476.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25193.9873309.6758392.4415268.552408.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22193.18-67053.93-53382.14-10258.302601.85
吸收投资收到的现金(万元)--8540.722700.002700.002700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2700.002700.002700.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60970.00253067.43180990.00122578.9186659.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60970.00261608.15183690.00125278.9189359.50
偿还债务支付的现金(万元)40891.00208817.27116324.8287673.5181934.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1096.0923546.6422272.0221823.96369.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--238.62238.62238.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1921.3115645.23115.7682.0560.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43908.39248009.15138712.60109579.5282364.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17061.6113599.0044977.4015699.396995.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-510.432581.07702.581896.37137.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34709.584343.541169.82-12800.76-17150.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97307.6592964.1292964.1292964.1292964.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62598.0797307.6594133.9380163.3675813.43
净利润(万元)--43042.10--26820.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2304.23--1001.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--418.81--199.61--
长期待摊费用摊销(万元)--79.80--38.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.93--18.86--
固定资产报废损失(万元)--34.36--1.67--
公允价值变动损失(万元)---107.60---357.38--
财务费用(万元)--1047.34---890.05--
投资损失(万元)---183.95--89.60--
递延所得税资产减少(万元)---156.62---91.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13414.77---15693.89--
经营性应收项目的减少(万元)---8891.00---38661.33--
经营性应付项目的增加(万元)--15457.69---1338.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55217.39---20138.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97307.65--80163.36--
减:现金的期初余额(万元)--92964.12--92964.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4343.54---12800.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1520.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--400.93--280.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-172023-10-192023-08-172023-04-17
更新时间2024-04-232024-04-182023-10-202023-08-182024-04-22
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