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香农芯创(300475)现金流量表图
香农芯创(300475)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212245.851072665.07752100.67391387.82120203.37
收到的税费返还(万元)194.81306.28309.17194.8337.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)887.14980.162090.581566.17227.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213327.791073951.52754500.42393148.83120468.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)262513.72970425.06729872.45405264.03120867.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3496.278738.676641.554599.402766.26
支付的各项税费(万元)2393.4218789.3212677.256920.393855.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1573.454833.6714217.2311826.639090.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)269976.861002786.72763408.48428610.46136579.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56649.0771164.79-8908.05-35461.63-16111.54
收回投资收到的现金(万元)234.0010845.924418.5840.4540.45
取得投资收益收到的现金(万元)--106.5685.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--124.41120.00120.00120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)234.0011076.894624.56160.45160.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158.79829.0889.3859.528.93
投资支付的现金(万元)--15636.8210931.913800.003800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158.7916465.9011021.293859.523808.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)75.21-5389.00-6396.73-3699.07-3648.48
吸收投资收到的现金(万元)--39468.9339633.4639183.4637683.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1990.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89552.52551238.36170267.33105303.9120372.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----29313.0369.4869.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188914.09590747.29239213.82144556.8558125.12
偿还债务支付的现金(万元)38587.49600319.86164116.2670534.9118276.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2782.0420487.4713918.354688.521977.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----43584.5014412.27247.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152911.49622160.44221619.1289635.6920500.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36002.60-31413.1517594.7154921.1637624.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.50-3585.2936.1281.88-122.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20510.7630777.352326.0415842.3417741.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45123.8314346.4914346.4914346.4914346.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24613.0845123.8316672.5330188.8332087.76
净利润(万元)--37537.28--17688.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1370.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.13--31.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.81---79.95--
固定资产报废损失(万元)--1009.63--758.87--
公允价值变动损失(万元)---9395.56---13995.21--
财务费用(万元)--17719.83--5581.28--
投资损失(万元)---106.56------
递延所得税资产减少(万元)--802.53--661.55--
递延所得税负债增加(万元)--2278.65--3498.80--
存货的减少(万元)---20338.29---152512.34--
经营性应收项目的减少(万元)---62513.03---48313.10--
经营性应付项目的增加(万元)--97740.52--146879.65--
其他(万元)--4619.31--2735.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------35461.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45123.83--30188.83--
减:现金的期初余额(万元)--14346.49--14346.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15842.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------176.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-25
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