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渤海股份(000605)现金流量表图
渤海股份(000605)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90855.0460047.7030888.81159340.7894642.63
收到的税费返还(万元)2089.861617.274.684303.773704.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11010.4521184.944752.0719779.1917505.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)103955.3582849.9035645.56183423.74115852.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65623.3655132.5623071.98118663.3870515.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16504.2111586.625119.7222050.1316759.25
支付的各项税费(万元)9042.856488.542663.2913685.9210340.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10404.688022.572157.3916868.1810770.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)101575.1081230.2933012.37171267.61108385.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2380.251619.622633.1912156.137467.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------1063.381063.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)773.94673.94310.151005.93505.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)773.94673.94310.152069.311569.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9271.545948.262441.9935974.9926839.60
投资支付的现金(万元)204.45----1100.600.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)9475.995948.262441.9937075.5926840.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8702.05-5274.32-2131.84-35006.28-25271.19
吸收投资收到的现金(万元)------5.003905.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5.003905.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172866.36131056.8683290.00237197.88181041.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)162.01162.01--12.9412.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)173028.37131218.8783290.00237215.83184959.43
偿还债务支付的现金(万元)157501.19121432.7451520.88195368.17146556.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10487.027012.782818.8214298.9011022.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)95.00----304.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3523.101207.09601.098606.6612916.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)171511.31129652.6054940.79218273.72170494.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1517.061566.2728349.2118942.1114464.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-314.410.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4804.74-2088.4328850.55-4222.46-3338.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35198.1235198.1235198.1239420.5839420.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30393.3833109.6964048.6735198.1236081.60
净利润(万元)--2412.89--3586.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.22--4417.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--840.81--1439.98--
长期待摊费用摊销(万元)--920.05--1805.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.48---7.40--
固定资产报废损失(万元)--1.25--7.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5856.69--12102.16--
投资损失(万元)---1316.08---3692.99--
递延所得税资产减少(万元)--1089.06---475.28--
递延所得税负债增加(万元)---573.73---10.51--
存货的减少(万元)--213.09--544.33--
经营性应收项目的减少(万元)--7496.17---10794.29--
经营性应付项目的增加(万元)---24271.77---14321.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1619.62--12156.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33109.69--35198.12--
减:现金的期初余额(万元)--35198.12--39420.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2088.43---4222.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.70--828.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292023-10-31
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