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宁波高发(603788)现金流量表图
宁波高发(603788)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金60734.3231613.69141721.72115339.3977712.43
收到的税费返还74.1974.19131.82--49.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1146.28373.261278.211285.50648.92
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计61954.7832061.14143131.75116624.8978410.64
购买商品、接受劳务支付的现金27790.3815523.1280601.8174573.5652035.92
支付给职工以及为职工支付的现金8482.986162.9214759.1111543.498764.03
支付的各项税费5322.223500.6215612.0512573.448789.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3671.002732.267523.405073.923476.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计45266.5827918.93118496.36103764.4273066.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16688.204142.2124635.3912860.485344.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金66267.334000.00254136.24177400.00108800.00
取得投资收益收到的现金1184.5385.88--2795.831682.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.58----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5109.65--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计72561.514085.88254136.82180195.83110482.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1698.62626.012955.913234.732264.76
投资支付的现金62600.001000.00238890.00166290.0097690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计64298.621626.01241845.91169524.7399954.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8262.882459.8712290.9110671.1010527.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金--500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计500.00500.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13630.957.5316382.3816439.9516439.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金45.30--354.8942.83--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13676.247.5316737.2816482.7816439.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13176.24492.47-16737.28-16482.78-16439.95
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额11774.847094.5620189.027048.79-567.72
加:期初现金及现金等价物余额39428.7738781.4619239.7419239.7419239.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额51203.6145876.0139428.7726288.5418672.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润8850.72--21764.06--15763.49
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备171.58--7116.27--721.64
固定资产折旧866.87--1634.64--767.93
无形资产摊销45.24--122.35--46.74
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.81----
固定资产报废损失--------0.41
公允价值变动损失----------
财务费用52.82--70.99--21.45
投资损失-949.50---4132.16---1682.57
递延所得税资产减少-27.39---942.34---125.81
递延所得税负债增加----------
存货的减少1022.67--3140.22--1867.63
经营性应收项目的减少13031.29--2656.91---8664.64
经营性应付项目的增加-6370.91---6785.97---3366.65
其他-5.20---10.40---5.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额16688.20--24635.39--5344.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额51203.61--39428.77--18672.03
减:现金的期初余额39428.77--19239.74--19239.74
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额11774.84--20189.02---567.72
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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