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东方证券(600958)现金流量表图
东方证券(600958)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1382195.16887065.26598094.64257302.431206318.46
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1292525.391984200.18377623.83274429.51104724.94
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2459874.302346516.691674556.50997269.451369635.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6878530.205767398.233631184.381668440.287508923.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)498471.38387934.22252983.21109041.95494031.41
支付的各项税费(万元)72329.22106355.0445128.3832055.13124835.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------5378.6713322.11
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)533442.27204590.69128463.1473043.73241447.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)782806.17718512.23596425.07275321.604422553.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4732609.167169653.745215147.553145506.935347270.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2145921.03-1402255.51-1583963.17-1477066.642161653.25
收回投资收到的现金(万元)26063.3235380.586057.864948.2222424.81
取得投资收益收到的现金(万元)350658.44267112.63112393.2281898.84364431.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23605.88527.7214722.42--18421.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)552921.36466902.74628616.11127356.71577712.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109355.4999386.7685534.9879389.9630667.07
投资支付的现金(万元)5200.0044233.045245.391891.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2924.46--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1860010.11213959.19173406.19688069.722179809.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1307088.75252943.56455209.92-560713.01-1602097.03
吸收投资收到的现金(万元)------11.391262078.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)4183292.703180976.602278698.56601649.663834758.40
取得借款收到的现金(万元)279517.90128072.6680695.6339649.86317727.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4462810.603309049.262359394.20641310.915414564.24
偿还债务支付的现金(万元)4414264.103331632.321913126.8280288.624835584.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)392009.16319520.22228756.4534812.66525217.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------58.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29978.0529389.14--9769.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4876398.243680541.692162094.46124870.355398496.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-413587.64-371492.42197299.74516440.5616068.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9762.708575.2313119.973306.5131501.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)435007.34-1512229.15-918333.55-1518032.57607126.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9375816.489375816.489375816.489375816.488768690.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9810823.827863587.338457482.937857783.919375816.48
净利润(万元)275660.37--190138.37--301033.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14570.96--7090.56--13428.82
长期待摊费用摊销(万元)6068.41--3089.54--5884.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13824.21---8899.22---10823.71
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-42830.97--585.33--57214.55
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-262600.85---153126.59---267995.02
递延所得税资产减少(万元)-28266.97---14449.51---39714.46
递延所得税负债增加(万元)-4200.07--4698.73--5873.42
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)1747515.41--1222523.18---2573818.26
经营性应付项目的增加(万元)1849119.79---1022569.29--3596731.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2145921.03---1583963.17--2161653.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9810823.82--8457482.93--9375816.48
减:现金的期初余额(万元)9375816.48--9375816.48--8768690.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)435007.34---918333.55--607126.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1731760.33541309.10967302.37----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------3302929.49
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)103019.88--95389.04--83293.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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