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绿城水务(601368)现金流量表图
绿城水务(601368)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金74361.8229684.16153115.58105391.9467135.32
收到的税费返还2079.921511.513749.452409.271812.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金36912.0421263.24103345.3451807.7127364.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计113353.7852458.92260210.37159608.9196312.34
购买商品、接受劳务支付的现金23353.1812858.7042511.9930727.8321088.40
支付给职工以及为职工支付的现金9266.504868.7624176.8914743.519462.90
支付的各项税费12064.172728.9717037.2813228.669678.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金30268.1714012.6460641.1933878.7920146.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计74952.0134469.06144367.3492578.8060375.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额38401.7617989.86115843.0367030.1235936.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----116.43117.33118.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金23.89--677.32492.78233.97
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计23.89--793.74610.11352.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96780.4846827.89121758.0777864.8249832.94
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4033.47--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.80--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计100814.7546827.89121758.0777864.8249832.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-100790.86-46827.89-120964.33-77254.71-49480.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金122709.8060500.00105000.0088000.0078000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计122709.8060500.00105000.0088000.0078000.00
偿还债务支付的现金23555.1515816.5676505.1865764.1862008.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16383.154049.8029206.6926151.2319231.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计39938.3019866.36105711.8791915.4181240.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额82771.5040633.64-711.87-3915.41-3240.61
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.09-23.5859.8162.7214.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额20384.5011772.02-5773.37-14077.29-16769.17
加:期初现金及现金等价物余额111611.53111611.53117384.90117384.90117384.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额131996.03123383.55111611.53103307.61100615.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润16550.12--27926.74--15900.47
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备266.76---57.25---52.08
固定资产折旧12283.98--21746.26--10203.38
无形资产摊销567.73--880.63--431.78
长期待摊费用摊销61.61--84.49--32.45
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----177.65---79.56
固定资产报废损失13.95--------
公允价值变动损失----------
财务费用8099.69--15752.26--7173.23
投资损失----------
递延所得税资产减少-167.08---5484.79--53.32
递延所得税负债增加----------
存货的减少-567.08--75.27--438.74
经营性应收项目的减少4646.34---5100.13---5022.58
经营性应付项目的增加-3354.25--59841.90--6857.46
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额38401.76--115843.03--35936.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额131996.03--111611.53--100615.73
减:现金的期初余额111611.53--117384.90--117384.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额20384.50---5773.37---16769.17
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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