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绿城水务(601368)现金流量表图
绿城水务(601368)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175305.38135837.8896217.0351587.73185838.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62471.2145647.9930041.7413647.5762851.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237776.59181485.87126258.7765235.31248689.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78111.3160045.2341980.9021926.5178613.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34312.5025195.8516614.798974.3334056.43
支付的各项税费(万元)7610.374728.253593.64899.4311974.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61833.4149034.0832015.4514976.6164539.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181867.60139003.4294204.7746776.88189184.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55908.9942482.4532054.0018458.4359505.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.0180.0180.1480.27186.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)157.00109.5145.3345.331154.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)234.01189.52125.47125.601340.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158980.17121444.3286534.6856174.82201944.83
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.00200.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159180.17121644.3286734.6856374.82202544.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158946.16-121454.80-86609.21-56249.22-201204.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)391445.78267067.06198737.0666849.86289811.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------19600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)391445.78267067.06198737.0666849.86309411.27
偿还债务支付的现金(万元)238360.02152443.01115116.0210689.81119402.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55432.0242295.1026793.6710573.9154822.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3159.081415.011378.261281.57854.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)296951.12196153.11143287.9522545.30175079.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94494.6670913.9455449.1144304.56134331.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.4939.1547.52-16.90107.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8521.02-8019.25941.426496.87-7259.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84240.1684240.1684240.1684240.1691500.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75719.1476220.9085181.5890737.0384240.16
净利润(万元)7351.59--3558.35--16383.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)119.89--9.45--117.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3364.77--1701.66--3077.87
长期待摊费用摊销(万元)314.44--138.24--140.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----413.46--322.85
固定资产报废损失(万元)1178.94--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)47522.09--23877.04--43297.14
投资损失(万元)-3.32---0.11---3.16
递延所得税资产减少(万元)-1436.20---1032.34---790.90
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)4090.60---320.80---345.64
经营性应收项目的减少(万元)-75279.23---23053.83---54642.99
经营性应付项目的增加(万元)4822.83---2961.02---3204.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)55908.99--32054.00--59505.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75719.14--85181.58--84240.16
减:现金的期初余额(万元)84240.16--84240.16--91500.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8521.02--941.42---7259.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4336.59--1278.77--1505.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)415.02--192.74--487.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-232023-08-152023-04-252023-04-14
更新时间2024-03-272023-10-242023-08-152023-04-252023-04-14
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