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华电科工(601226)现金流量表图
华电科工(601226)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1022244.97666067.96385429.35153958.92762550.33
收到的税费返还(万元)606.881362.561330.40316.29862.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19364.2420109.0313630.277738.3523284.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1042216.09687539.55400390.02162013.56786697.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)964404.96717626.30436033.30202653.62630032.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71106.4448038.6935904.0723130.9860624.57
支付的各项税费(万元)25982.5521714.4616259.0213524.8520155.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47153.3638543.6525941.6111958.2943382.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1108647.31825923.10514138.00251267.74754195.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66431.22-138383.55-113747.98-89254.1832502.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4.052.832.831.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.353.253.200.801.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.416.086.032.421.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8730.962993.262114.521286.966964.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8730.962993.262114.521286.966964.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8720.55-2987.18-2108.49-1284.53-6962.16
吸收投资收到的现金(万元)600.00600.00----300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00------300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5730.003000.00----2600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6330.003600.00----2900.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.00------3000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4067.853944.198.686.673356.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------253.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17560.7916536.29----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27055.1021504.9816544.978254.1419135.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20725.10-17904.98-16544.97-8254.14-16235.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-173.75-0.06-0.06----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96050.62-159275.77-132401.50-98792.859305.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252086.03252086.03252086.03252317.13242780.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156035.4192810.26119684.53153524.28252086.03
净利润(万元)15118.98--5253.72--11800.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----199.07----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1347.58--668.45--1328.54
长期待摊费用摊销(万元)----51.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.94--7.57
固定资产报废损失(万元)10291.69------9646.51
公允价值变动损失(万元)6.00-------32.00
财务费用(万元)614.84--431.08--667.59
投资损失(万元)-4.05--1.42--27.61
递延所得税资产减少(万元)-933.03---319.57--478.61
递延所得税负债增加(万元)-412.53--0.55--573.56
存货的减少(万元)-22056.65---23779.58--4522.49
经营性应收项目的减少(万元)-51984.79---68409.59--12481.73
经营性应付项目的增加(万元)-30276.36---39439.18---22672.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----113747.98----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)156035.41--119684.53--252086.03
减:现金的期初余额(万元)252086.03--252086.03--242780.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----132401.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2341.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4316.24----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-222025-04-252025-04-25
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-252025-04-252025-04-25
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