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节能国祯(300388)现金流量表图
节能国祯(300388)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70668.71321968.30229785.30144484.1673525.30
收到的税费返还(万元)109.331882.941739.591572.04103.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2158.6317753.5710312.665171.391850.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72936.67341604.82241837.54151227.5975479.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61670.09212864.57162301.12105203.8361670.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17311.0148653.4336035.1425742.5416376.68
支付的各项税费(万元)5494.2118943.4515403.7011728.357882.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3160.9319270.5712178.399235.305928.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87636.24299732.03225918.35151910.0291858.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14699.5741872.7915919.19-682.42-16379.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--630.70400.00160.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15229.7315102.7914235.9013006.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--26.12------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--15886.5615502.7914395.9013006.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13894.6874725.2843084.0027217.1619620.10
投资支付的现金(万元)--3679.522879.522879.52366.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13894.6878404.8045963.5230096.6919986.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13894.68-62518.24-30460.73-15700.79-6980.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119649.22332277.74246727.74177502.5089366.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119649.22332277.74246727.74177502.5089366.00
偿还债务支付的现金(万元)73038.61279622.91218301.62169855.2248676.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6716.8840912.0533527.2425991.806744.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1807.08933.62150.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27292.93100.00100.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79755.50347827.89251928.86195947.0255420.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39893.72-15550.15-5201.12-18444.5233945.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.72-313.05-515.16-526.92-429.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11268.75-36508.64-20257.82-35354.6510156.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71036.95107545.59107545.59107545.59107545.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82305.7071036.9587287.7772190.94117702.48
净利润(万元)--42495.07--20244.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9521.32--983.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42214.81--21841.27--
长期待摊费用摊销(万元)--2172.27--1373.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---274.99---186.66--
固定资产报废损失(万元)--8.28---3.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28450.48--13892.15--
投资损失(万元)---1469.45---298.68--
递延所得税资产减少(万元)---1987.36---861.93--
递延所得税负债增加(万元)---5.24---44.94--
存货的减少(万元)--1188.75---5211.63--
经营性应收项目的减少(万元)---40020.69---29325.24--
经营性应付项目的增加(万元)---42444.19---24474.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41872.79---682.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71036.95--72190.94--
减:现金的期初余额(万元)--107545.59--107545.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36508.64---35354.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--669.80--334.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-202023-10-192023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-252024-03-212023-10-202023-08-272023-04-25
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