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合锻智能(603011)现金流量表图
合锻智能(603011)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金36193.0116518.4877017.3854930.8135520.49
收到的税费返还1141.00626.343267.432493.98859.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金391.30351.272098.961481.321431.92
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计37725.3217496.0982383.7758906.1137812.26
购买商品、接受劳务支付的现金23825.7012803.9159645.0546795.8032216.27
支付给职工以及为职工支付的现金7788.725189.1813796.6410746.987734.40
支付的各项税费2193.20980.554848.163347.952139.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4123.015454.637206.786140.794413.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计37930.6324428.2885496.6367031.5246503.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-205.32-6932.19-3112.85-8125.41-8691.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金46830.0026688.0077535.0042271.0028409.40
取得投资收益收到的现金150.8956.981293.10461.78359.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额122.7087.00390.8570.7070.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金9.183.3355.1929.4517.25
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计47112.7626835.3179274.1342832.9328856.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2582.30522.803172.572494.581723.41
投资支付的现金51850.0027550.0060699.0037888.0025960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计54432.3028072.8063871.5740382.5827683.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7319.53-1237.4915402.572450.361173.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----2993.233393.232993.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金18694.717683.0026733.9221527.7319377.73
收到其他与筹资活动有关的现金2650.000.023492.144651.004651.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计21344.717683.0233219.2829571.9627021.96
偿还债务支付的现金9143.093543.0927334.7017384.339649.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5180.02139.162843.492710.462526.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6843.005494.001422.002226.891736.78
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21166.119176.2431600.2022321.6813913.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额178.60-1493.221619.097250.2813108.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.19-31.9478.2678.232.39
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7381.44-9694.8413987.061653.465593.19
加:期初现金及现金等价物余额15616.7715580.271629.711847.421847.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8235.335885.4315616.773500.877440.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润402.05--5132.50--2880.10
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备288.65--1711.80--669.52
固定资产折旧1172.42--2333.38--1177.31
无形资产摊销155.96--284.83--136.28
长期待摊费用摊销--------0.62
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.23---109.28---40.26
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用402.86--610.90--210.00
投资损失-150.89---1588.37---359.45
递延所得税资产减少216.00---457.26--15.64
递延所得税负债增加-----8.82---7.26
存货的减少-1487.66---1372.99---5038.35
经营性应收项目的减少-4144.15---4643.25---3428.18
经营性应付项目的增加2601.98---5752.21---4907.35
其他306.23--745.92----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-205.32---3112.85---8691.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------4083.47
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额8235.33--15616.77--7440.61
减:现金的期初余额15616.77--1629.71--1847.42
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-7381.44--13987.06--5593.19
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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