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合锻智能(603011)现金流量表图
合锻智能(603011)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186477.92111873.1152049.23165746.62161459.18
收到的税费返还(万元)3746.112436.661216.102233.523007.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2535.141585.621070.734741.654356.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192759.17115895.3854336.06172721.79168823.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124138.6280523.3241156.6191342.65100475.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31424.1923647.1515510.6736351.5327690.44
支付的各项税费(万元)8725.626430.743662.548950.897598.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10365.787906.947045.6215525.5914370.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174654.21118508.1667375.45152170.66150135.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18104.95-2612.78-13039.3920551.1318687.84
收回投资收到的现金(万元)0.920.920.9216002.6814001.91
取得投资收益收到的现金(万元)11.9611.965.06106.7062.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.6115.171.60154.6317.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29.4928.057.5816264.0114081.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6015.832577.661856.859654.598657.37
投资支付的现金(万元)------14000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6015.832577.661856.8523654.5922657.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5986.34-2549.61-1849.27-7390.58-8575.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54601.3742530.5534903.3773853.4646146.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54601.3742530.5534903.3773853.4646146.53
偿还债务支付的现金(万元)52328.3031852.7715252.0079450.0066337.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1502.251073.69515.772296.191697.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)505.05336.70--1346.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54335.6033263.1615936.1283092.3369030.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)265.779267.3918967.24-9238.87-22883.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.54-3.20-12.45201.05174.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12251.854101.814066.144122.73-12597.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62680.8762680.8762680.8758558.1558558.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74932.7266782.6866747.0262680.8745960.81
净利润(万元)--921.25---8961.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--389.67--8427.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--265.93--562.23--
长期待摊费用摊销(万元)------301.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.57--6.14--
固定资产报废损失(万元)--2215.15---0.05--
公允价值变动损失(万元)-------0.06--
财务费用(万元)--1067.32--2105.05--
投资损失(万元)--612.75--94.95--
递延所得税资产减少(万元)---225.14--396.98--
递延所得税负债增加(万元)---5.54---10.71--
存货的减少(万元)---12716.28---14264.68--
经营性应收项目的减少(万元)---5965.38---4728.57--
经营性应付项目的增加(万元)--5594.22--31364.63--
其他(万元)--2677.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2612.78--20551.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66782.68--62680.87--
减:现金的期初余额(万元)--62680.87--58558.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4101.81--4122.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1934.17--3286.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--491.42--932.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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