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今世缘(603369)现金流量表图
今世缘(603369)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)887616.74575594.36342653.61966196.88730944.39
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)126.47109.2377.20335.7080.39
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14561.5110288.214479.1816255.1911394.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)902304.72585991.81347209.99982787.77742419.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219613.24161101.9274618.76217695.59152051.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56297.5541562.7024093.0454488.3442048.09
支付的各项税费(万元)274784.91199923.37102176.08311068.47236950.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)-316.85-265.02-75.68-487.73-345.98
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)153805.59103811.1556660.52122048.3091754.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)704184.45506134.11257472.72704812.97522459.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)198120.2779857.6989737.27277974.80219959.86
收回投资收到的现金(万元)139522.43128558.0349946.59408413.65299068.03
取得投资收益收到的现金(万元)6857.586054.591570.9822058.608324.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.802.002.0013.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)146382.82134614.6251519.57430486.05307392.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161406.9891818.2842463.83114700.5389592.24
投资支付的现金(万元)52300.0016000.0010000.00427900.00350900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)213706.98107818.2852463.83542600.53440492.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67324.1726796.34-944.25-112114.48-133100.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89136.0279192.0719689.2759158.4339484.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)89136.0279192.0719689.2759158.4339484.77
偿还债务支付的现金(万元)40000.0040000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90553.0690553.06--73561.2073304.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43.1943.19--35.0335.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)130596.25130596.25--73596.2373339.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41460.23-51404.1819689.27-14437.80-33854.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.02----14.65--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)89354.8955249.85108482.28151437.1653004.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)535699.44535699.44535699.44384262.28384262.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)625054.33590949.28644181.72535699.44437266.98
净利润(万元)--204990.44--250278.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--629.72--1001.17--
长期待摊费用摊销(万元)--132.29--465.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.22--0.00--
固定资产报废损失(万元)--19.13--7.09--
公允价值变动损失(万元)---352.51---8399.81--
财务费用(万元)--851.12--826.93--
投资损失(万元)---4754.83---12219.40--
递延所得税资产减少(万元)---6737.84---25935.81--
递延所得税负债增加(万元)--1009.99--3197.15--
存货的减少(万元)---6814.89---71544.51--
经营性应收项目的减少(万元)---5453.59---2337.21--
经营性应付项目的增加(万元)---109580.34--129591.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79857.69--277974.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--590949.28--535699.44--
减:现金的期初余额(万元)--535699.44--384262.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55249.85--151437.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--319.47--152.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.43--108.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-29
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