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辰安科技(300523)现金流量表图
辰安科技(300523)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33154.31152412.5466415.0772447.5749697.15
收到的税费返还(万元)353.393594.183398.962888.462882.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1453.377875.883702.213128.611217.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34961.07163882.6073516.2478464.6453797.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23406.7491288.5670355.1546109.9431194.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15227.2258964.7746210.6833612.7819710.99
支付的各项税费(万元)5797.8022018.0918963.7316099.3010400.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5083.4752542.7112449.468396.454564.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49515.23224814.12147979.02104218.4765871.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14554.16-60931.52-74462.79-25753.83-12073.92
收回投资收到的现金(万元)--4008.604000.004000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.008.608.6014.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--21.7911.973.910.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2815.12----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83.706143.026835.704012.514015.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)215.594566.041305.17682.99360.13
投资支付的现金(万元)2000.001800.001500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2215.596366.042805.17682.99360.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2131.89-223.024030.523329.523655.39
吸收投资收到的现金(万元)125.00105.00105.0045.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)125.00105.00105.0045.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29349.0080743.3753980.7041899.7524254.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----311.92----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29474.0080849.1354397.6242256.6724254.18
偿还债务支付的现金(万元)19889.7559762.8137138.8131688.8113207.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)659.686653.651727.881381.13512.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4202.26------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1062.46--87.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20786.1167681.2239929.1533873.5813807.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8687.8913167.9114468.478383.0810446.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.99921.86961.651039.49-24.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7975.17-47064.76-55002.15-13001.752004.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71997.63119062.39119062.39119062.39119062.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64022.4571997.6364060.24106060.64121066.49
净利润(万元)--11024.70--5197.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3188.41--1672.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.72---2.50--
固定资产报废损失(万元)--1292.14--657.96--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1708.35--415.20--
投资损失(万元)--206.56--159.38--
递延所得税资产减少(万元)---1975.28---1455.67--
递延所得税负债增加(万元)---223.86---96.79--
存货的减少(万元)--22625.38---1166.94--
经营性应收项目的减少(万元)---63571.28---7069.20--
经营性应付项目的增加(万元)---50022.61---26526.74--
其他(万元)---957.75---91.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71997.63--106060.64--
减:现金的期初余额(万元)--119062.39--119062.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-292023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-312023-08-302023-04-26
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